K92 Mining Inc.

Informe acción TSX:KNT

Capitalización de mercado: CA$2.2b

K92 Mining Valoración

¿Está KNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KNT (CA$9.33) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$89.95)

Muy por debajo del valor justo: KNT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KNT?

Métrica clave: Como KNT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KNT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KNT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KNT?
Ratio PE21x
GananciasUS$75.68m
Capitalización bursátilUS$1.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.4x
SSL Sandstorm Gold
48.6x86.6%CA$2.4b
CXB Calibre Mining
46.1x31.1%CA$1.9b
WDO Wesdome Gold Mines
22.2x45.1%CA$1.8b
CG Centerra Gold
12.7x-0.1%CA$1.8b
KNT K92 Mining
21x28.7%CA$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: KNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con la media de empresas similares (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KNT con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
KNT 21.0xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KNT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KNT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$9.33
CA$13.34
+43.0%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a11
Nov ’25CA$9.43
CA$13.34
+41.5%
16.3%CA$16.00CA$9.50n/a11
Oct ’25CA$7.99
CA$11.89
+48.8%
14.2%CA$15.00CA$9.00n/a11
Sep ’25CA$7.38
CA$11.70
+58.6%
16.0%CA$15.00CA$9.00n/a11
Aug ’25CA$7.88
CA$11.55
+46.5%
15.3%CA$14.25CA$9.00n/a11
Jul ’25CA$7.85
CA$11.27
+43.6%
15.5%CA$14.00CA$9.00n/a12
Jun ’25CA$7.62
CA$11.08
+45.5%
14.3%CA$14.00CA$9.00n/a12
May ’25CA$7.36
CA$10.71
+45.5%
15.1%CA$14.00CA$8.75n/a13
Apr ’25CA$6.37
CA$10.27
+61.2%
17.5%CA$14.00CA$8.00n/a13
Mar ’25CA$5.90
CA$10.15
+72.1%
16.1%CA$14.00CA$8.00n/a13
Feb ’25CA$6.87
CA$10.48
+52.6%
14.5%CA$14.00CA$8.25n/a13
Jan ’25CA$6.51
CA$10.35
+58.9%
16.3%CA$14.00CA$7.75n/a13
Dec ’24CA$6.09
CA$10.21
+67.6%
16.9%CA$14.00CA$7.75n/a12
Nov ’24CA$4.76
CA$10.64
+123.5%
15.4%CA$14.00CA$8.50CA$9.4311
Oct ’24CA$5.77
CA$11.48
+98.9%
15.5%CA$14.00CA$8.50CA$7.9912
Sep ’24CA$6.23
CA$11.44
+83.6%
15.9%CA$14.00CA$8.50CA$7.3812
Aug ’24CA$6.07
CA$11.48
+89.1%
15.7%CA$14.00CA$8.50CA$7.8812
Jul ’24CA$5.75
CA$11.65
+102.7%
12.7%CA$14.00CA$9.50CA$7.8513
Jun ’24CA$6.15
CA$11.67
+89.8%
12.7%CA$14.00CA$9.50CA$7.6213
May ’24CA$6.38
CA$11.67
+83.0%
12.7%CA$14.00CA$9.50CA$7.3613
Apr ’24CA$7.68
CA$11.51
+49.9%
12.3%CA$14.00CA$9.25CA$6.3713
Mar ’24CA$7.62
CA$11.47
+50.6%
12.4%CA$14.00CA$9.25CA$5.9013
Feb ’24CA$7.78
CA$11.35
+45.9%
12.9%CA$14.00CA$9.25CA$6.8713
Jan ’24CA$7.67
CA$11.29
+47.2%
12.9%CA$14.00CA$9.25CA$6.5113
Dec ’23CA$8.16
CA$11.19
+37.2%
13.1%CA$14.00CA$9.25CA$6.0912
Nov ’23CA$6.41
CA$11.27
+75.9%
12.9%CA$14.00CA$9.25CA$4.7613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%