Aris Mining Corporation

Informe acción TSX:ARIS

Capitalización de mercado: CA$1.1b

Aris Mining Valoración

¿Está ARIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$23.43
Fair Value
72.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ARIS (CA$6.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$23.43)

Muy por debajo del valor justo: ARIS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARIS?

Métrica clave: Como ARIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARIS?
Ratio PE30.9x
GananciasUS$24.58m
Capitalización bursátilUS$758.55m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.8x
CG Centerra Gold
11.8x8.7%CA$1.8b
WDO Wesdome Gold Mines
28.8x24.8%CA$2.3b
OGC OceanaGold
10.6x19.8%CA$2.9b
KNT K92 Mining
23.8x31.1%CA$2.6b
ARIS Aris Mining
30.9x96.6%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ARIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con la media de empresas similares (31.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARIS con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

38 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$277.98m
THX Thor Explorations
3.9x1.6%US$194.26m
APM Andean Precious Metals
3.2x-49.9%US$177.30m
DRX ADF Group
4x-5.9%US$160.34m
ARIS 30.9xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies38PE01632486480+
38 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARIS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.9x
Ratio PE justo 85.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (85.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$6.34
CA$11.09
+74.9%
23.3%CA$14.97CA$7.99n/a5
Mar ’26CA$5.35
CA$11.16
+108.7%
23.1%CA$15.05CA$8.05n/a5
Feb ’26CA$5.41
CA$11.13
+105.8%
23.2%CA$15.03CA$8.01n/a5
Jan ’26CA$5.04
CA$11.30
+124.3%
16.2%CA$13.79CA$8.72n/a6
Dec ’25CA$5.39
CA$10.91
+102.4%
17.7%CA$13.49CA$8.50n/a6
Nov ’25CA$6.30
CA$11.23
+78.3%
17.1%CA$14.21CA$8.99n/a6
Oct ’25CA$6.30
CA$10.45
+65.9%
20.8%CA$13.71CA$7.87n/a6
Sep ’25CA$6.11
CA$9.80
+60.3%
23.7%CA$12.86CA$7.00n/a6
Aug ’25CA$5.94
CA$10.01
+68.5%
22.5%CA$13.00CA$7.03n/a6
Jul ’25CA$5.17
CA$9.48
+83.3%
24.0%CA$12.25CA$7.00n/a6
Jun ’25CA$6.19
CA$9.35
+51.0%
25.2%CA$12.18CA$6.49n/a6
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%CA$12.02CA$6.52n/a6
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%CA$12.06CA$5.85n/a6
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%CA$12.09CA$5.83CA$5.356
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%CA$11.98CA$5.78CA$5.416
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%CA$11.79CA$5.63CA$5.046
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%CA$11.97CA$5.71CA$5.396
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%CA$11.18CA$5.31CA$6.306
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%CA$10.97CA$5.71CA$6.306
Sep ’24CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%CA$10.99CA$5.75CA$6.116
Aug ’24CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%CA$11.77CA$6.23CA$5.946
Jul ’24CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%CA$11.74CA$6.50CA$5.176
Jun ’24CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%CA$12.05CA$6.50CA$6.196
May ’24CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%CA$11.82CA$6.50CA$5.596
Apr ’24CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%CA$11.84CA$6.41CA$4.906
Mar ’24CA$4.07
CA$8.71
+113.9%
22.5%CA$12.26CA$6.51CA$3.946
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$11.09
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/16 23:51
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Aris Mining Corporation está cubierta por 9 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Richard GrayCormark Securities Inc.