Orla Mining Ltd.

Informe acción TSX:OLA

Capitalización de mercado: CA$2.0b

Orla Mining Valoración

¿Está OLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OLA (CA$6.43) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$43.75)

Muy por debajo del valor justo: OLA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OLA?

Métrica clave: Dado que OLA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de OLA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OLA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de OLA?
Ratio precio-ventas (PS)4.7x
VentasUS$314.10m
Capitalización bursátilUS$1.40b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de OLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de OLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
CXB Calibre Mining
2.6x25.0%CA$1.9b
WDO Wesdome Gold Mines
3.8x19.4%CA$1.8b
CG Centerra Gold
1.1x-6.8%CA$1.8b
KNT K92 Mining
5.2x24.9%CA$2.2b
OLA Orla Mining
4.7x3.4%CA$2.0b

Price-To-Sales vs. Similares: OLA es cara según su ratio Price-To-Sales (4.7x) en comparación con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de OLA con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

84 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
OLA 4.7xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: OLA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.7x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de OLA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS OLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.7x
Ratio PS justo 5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: OLA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$6.43
CA$7.81
+21.4%
5.2%CA$8.48CA$7.21n/a6
Nov ’25CA$6.63
CA$7.54
+13.8%
9.0%CA$8.03CA$6.01n/a7
Oct ’25CA$5.59
CA$7.07
+26.5%
11.8%CA$8.01CA$5.69n/a7
Sep ’25CA$5.68
CA$6.99
+23.1%
10.9%CA$7.91CA$5.69n/a7
Aug ’25CA$5.04
CA$7.09
+40.6%
11.2%CA$8.09CA$5.78n/a7
Jul ’25CA$5.25
CA$6.78
+29.2%
12.2%CA$7.99CA$5.49n/a9
Jun ’25CA$5.79
CA$6.77
+17.0%
12.1%CA$7.95CA$5.51n/a9
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.4%
10.0%CA$7.64CA$5.77n/a9
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+19.0%
15.1%CA$7.51CA$4.99n/a9
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+33.0%
15.1%CA$7.52CA$5.03n/a9
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.5%
15.9%CA$7.47CA$4.75n/a9
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.2%
17.3%CA$7.39CA$4.38n/a8
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.4%
14.5%CA$7.91CA$5.00n/a8
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.2%
7.4%CA$8.04CA$6.54CA$6.638
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.8%
6.4%CA$8.00CA$6.52CA$5.598
Sep ’24CA$6.43
CA$7.37
+14.5%
6.1%CA$8.00CA$6.54CA$5.688
Aug ’24CA$5.97
CA$7.40
+24.0%
6.8%CA$8.08CA$6.55CA$5.048
Jul ’24CA$5.56
CA$7.27
+30.8%
6.6%CA$8.00CA$6.52CA$5.258
Jun ’24CA$6.03
CA$7.26
+20.4%
7.1%CA$7.97CA$6.43CA$5.798
May ’24CA$6.11
CA$7.34
+20.1%
7.5%CA$8.07CA$6.47CA$5.437
Apr ’24CA$6.41
CA$6.85
+6.8%
10.8%CA$7.99CA$5.73CA$5.207
Mar ’24CA$5.96
CA$6.87
+15.2%
9.0%CA$7.64CA$5.77CA$4.697
Feb ’24CA$5.79
CA$6.69
+15.5%
9.7%CA$7.47CA$5.74CA$4.697
Jan ’24CA$5.48
CA$6.92
+26.3%
7.2%CA$7.67CA$6.30CA$4.327
Dec ’23CA$5.28
CA$7.00
+32.6%
7.9%CA$7.81CA$6.23CA$4.128
Nov ’23CA$4.35
CA$6.93
+59.4%
8.6%CA$7.91CA$6.17CA$4.238

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%