Orla Mining Ltd.

Informe acción TSX:OLA

Capitalización de mercado: CA$5.0b

Orla Mining Valoración

¿Está OLA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OLA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

CA$20.52
Fair Value
24.8% infravalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: OLA (CA$15.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$20.52)

Muy por debajo del valor justo: OLA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OLA?

Métrica clave: Como OLA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OLA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OLA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OLA?
Ratio PE140.1x
GananciasUS$25.61m
Capitalización bursátilUS$3.59b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OLA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OLA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37.3x
KNT K92 Mining
15.7x15.40%CA$4.6b
WDO Wesdome Gold Mines
13.7x8.45%CA$3.3b
SSL Sandstorm Gold
104x20.60%CA$5.0b
FVI Fortuna Mining
15.9x28.67%CA$3.8b
OLA Orla Mining
140.1x74.94%CA$5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: OLA es cara según su ratio Price-To-Earnings (140.1x) en comparación con la media de empresas similares (37.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OLA con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

29 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THX Thor Explorations
4.6x-23.66%US$627.23m
NIF.UN Noranda Income Fund
4.2xn/aUS$72.05m
LUC Lucara Diamond
1.2x-95.87%US$60.12m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
OLA 140.1xPromedio de la industria 24.0xNo. of Companies29PE020406080100+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OLA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (140.1x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OLA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OLA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 140.1x
Ratio PE justo 73.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OLA es cara según su ratio Price-To-Earnings (140.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (73.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OLA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$15.42
CA$20.43
+32.52%
13.55%CA$25.01CA$17.57n/a9
Oct ’26CA$14.55
CA$18.96
+30.31%
12.13%CA$22.10CA$15.16n/a9
Sep ’26CA$15.16
CA$18.37
+21.15%
10.42%CA$22.02CA$15.11n/a9
Aug ’26CA$13.12
CA$18.64
+42.05%
11.13%CA$23.03CA$15.04n/a9
Jul ’26CA$13.68
CA$17.50
+27.95%
9.30%CA$19.96CA$15.04n/a9
Jun ’26CA$14.51
CA$16.50
+13.70%
9.47%CA$18.76CA$14.86n/a9
May ’26CA$14.32
CA$16.80
+17.33%
9.17%CA$19.04CA$14.89n/a9
Apr ’26CA$13.29
CA$13.25
-0.28%
21.09%CA$17.92CA$8.75n/a9
Mar ’26CA$10.13
CA$10.60
+4.63%
12.46%CA$12.53CA$8.77n/a7
Feb ’26CA$8.92
CA$8.93
+0.12%
6.73%CA$9.96CA$7.96n/a6
Jan ’26CA$7.96
CA$8.43
+5.86%
9.64%CA$9.85CA$7.43n/a7
Dec ’25CA$6.78
CA$7.96
+17.44%
5.20%CA$8.53CA$7.26n/a7
Nov ’25CA$6.63
CA$7.54
+13.80%
8.97%CA$8.03CA$6.01n/a7
Oct ’25CA$5.59
CA$7.07
+26.49%
11.79%CA$8.01CA$5.69CA$14.557
Sep ’25CA$5.68
CA$6.99
+23.09%
10.90%CA$7.91CA$5.69CA$15.167
Aug ’25CA$5.04
CA$7.09
+40.61%
11.22%CA$8.09CA$5.78CA$13.127
Jul ’25CA$5.25
CA$6.78
+29.19%
12.23%CA$7.99CA$5.49CA$13.689
Jun ’25CA$5.79
CA$6.77
+17.00%
12.07%CA$7.95CA$5.51CA$14.519
May ’25CA$5.43
CA$6.70
+23.41%
9.97%CA$7.64CA$5.77CA$14.329
Apr ’25CA$5.20
CA$6.19
+18.98%
15.15%CA$7.51CA$4.99CA$13.299
Mar ’25CA$4.69
CA$6.24
+32.96%
15.09%CA$7.52CA$5.03CA$10.139
Feb ’25CA$4.69
CA$6.17
+31.51%
15.87%CA$7.47CA$4.75CA$8.929
Jan ’25CA$4.32
CA$6.06
+40.20%
17.29%CA$7.39CA$4.38CA$7.968
Dec ’24CA$4.12
CA$6.69
+62.38%
14.47%CA$7.91CA$5.00CA$6.788
Nov ’24CA$4.23
CA$7.24
+71.21%
7.39%CA$8.04CA$6.54CA$6.638
Oct ’24CA$4.80
CA$7.33
+52.77%
6.37%CA$8.00CA$6.52CA$5.598
CA$20.43
Fair Value
24.5% infravalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/13 06:10
Precio de las acciones al final del día2025/10/10 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orla Mining Ltd. está cubierta por 15 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Cosmos ChiuCIBC Capital Markets