Endeavour Silver Corp.

Informe acción TSX:EDR

Capitalización de mercado: CA$1.5b

Endeavour Silver Valoración

¿Está EDR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EDR (CA$6.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$7.32)

Muy por debajo del valor justo: EDR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDR?

Métrica clave: Como EDR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EDR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EDR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EDR?
Ratio precio-ventas (PS)4.9x
VentasUS$225.93m
Capitalización bursátilUS$1.11b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EDR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EDR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.4x
AYA Aya Gold & Silver
29.2x75.2%CA$1.7b
FVI Fortuna Mining
1.5x-13.7%CA$2.1b
SVM Silvercorp Metals
3x17.3%CA$1.1b
AG First Majestic Silver
3.7x14.3%CA$2.8b
EDR Endeavour Silver
4.9x19.3%CA$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: EDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EDR con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

84 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
HBM Hudbay Minerals
1.8x5.0%US$3.56b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
EDR 4.9xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EDR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EDR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EDR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.9x
Ratio PS justo 2.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EDR es cara según su ratio Price-To-Sales (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EDR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$6.29
CA$8.17
+29.8%
7.6%CA$9.00CA$7.50n/a3
Nov ’25CA$6.79
CA$7.33
+8.0%
3.2%CA$7.50CA$7.00n/a3
Oct ’25CA$5.45
CA$7.17
+31.5%
3.3%CA$7.50CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$5.04
CA$6.83
+35.6%
9.1%CA$7.50CA$6.00n/a3
Jul ’25CA$4.81
CA$5.83
+21.3%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Jun ’25CA$5.43
CA$5.75
+5.9%
4.3%CA$6.00CA$5.50n/a2
May ’25CA$3.67
CA$4.38
+19.2%
2.9%CA$4.50CA$4.25n/a2
Mar ’25CA$2.25
CA$3.63
+61.1%
3.4%CA$3.75CA$3.50n/a2
Feb ’25CA$2.25
CA$4.25
+88.9%
5.9%CA$4.50CA$4.00n/a2
Jan ’25CA$2.60
CA$4.38
+68.3%
14.3%CA$5.00CA$3.75n/a2
Dec ’24CA$3.06
CA$4.38
+43.0%
14.3%CA$5.00CA$3.75n/a2
Nov ’24CA$2.90
CA$5.38
+85.6%
8.2%CA$6.00CA$5.00CA$6.793
Oct ’24CA$3.32
CA$6.17
+85.7%
13.8%CA$7.00CA$5.00CA$5.453
Sep ’24CA$3.77
CA$6.17
+63.6%
13.8%CA$7.00CA$5.00CA$4.143
Aug ’24CA$4.45
CA$6.33
+42.3%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.043
Jul ’24CA$3.85
CA$6.33
+64.5%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$4.813
Jun ’24CA$4.41
CA$6.33
+43.6%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.433
May ’24CA$5.35
CA$6.33
+18.4%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$3.673
Apr ’24CA$5.22
CA$5.50
+5.4%
13.4%CA$6.50CA$4.75CA$3.383
Mar ’24CA$4.07
CA$5.44
+33.6%
12.3%CA$6.50CA$4.75CA$2.254
Feb ’24CA$4.74
CA$5.54
+16.8%
21.7%CA$7.50CA$4.40CA$2.254
Jan ’24CA$4.38
CA$5.48
+25.1%
20.3%CA$7.50CA$4.40CA$2.605
Dec ’23CA$4.72
CA$5.40
+14.4%
22.0%CA$7.50CA$4.25CA$3.065
Nov ’23CA$4.75
CA$5.65
+18.9%
26.2%CA$8.00CA$4.00CA$2.905

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%