Endeavour Silver Corp.

Informe acción TSX:EDR

Capitalización de mercado: CA$1.6b

Endeavour Silver Valoración

¿Está EDR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EDR (CA$6.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$0.35)

Muy por debajo del valor justo: EDR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EDR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EDR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5.2x
Valor empresarial/EBITDA29.1x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EDR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EDR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
AYA Aya Gold & Silver
38.3x70.7%CA$2.3b
SVM Silvercorp Metals
4.3x19.6%CA$1.4b
FVI Fortuna Mining
1.5x-7.7%CA$2.1b
AG First Majestic Silver
3.9x11.6%CA$2.9b
EDR Endeavour Silver
5.1x32.6%CA$1.6b

Price-To-Sales vs. Similares: EDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (5.1x) comparado con la media de empresas similares (12x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EDR con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a44.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a44.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EDR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.1x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (3.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EDR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EDR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.1x
Ratio PS justo 4.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EDR es cara según su ratio Price-To-Sales (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EDR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$6.56
CA$7.83
+19.4%
3.0%CA$8.00CA$7.50n/a3
Oct ’25CA$5.45
CA$7.17
+31.5%
3.3%CA$7.50CA$7.00n/a3
Aug ’25CA$5.04
CA$6.83
+35.6%
9.1%CA$7.50CA$6.00n/a3
Jul ’25CA$4.81
CA$5.83
+21.3%
4.0%CA$6.00CA$5.50n/a3
Jun ’25CA$5.43
CA$5.75
+5.9%
4.3%CA$6.00CA$5.50n/a2
May ’25CA$3.67
CA$4.38
+19.2%
2.9%CA$4.50CA$4.25n/a2
Mar ’25CA$2.25
CA$3.63
+61.1%
3.4%CA$3.75CA$3.50n/a2
Feb ’25CA$2.25
CA$4.25
+88.9%
5.9%CA$4.50CA$4.00n/a2
Jan ’25CA$2.60
CA$4.38
+68.3%
14.3%CA$5.00CA$3.75n/a2
Dec ’24CA$3.06
CA$4.38
+43.0%
14.3%CA$5.00CA$3.75n/a2
Nov ’24CA$2.90
CA$5.38
+85.6%
8.2%CA$6.00CA$5.00CA$6.793
Oct ’24CA$3.32
CA$6.17
+85.7%
13.8%CA$7.00CA$5.00CA$5.453
Sep ’24CA$3.77
CA$6.17
+63.6%
13.8%CA$7.00CA$5.00CA$4.143
Aug ’24CA$4.45
CA$6.33
+42.3%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.043
Jul ’24CA$3.85
CA$6.33
+64.5%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$4.813
Jun ’24CA$4.41
CA$6.33
+43.6%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$5.433
May ’24CA$5.35
CA$6.33
+18.4%
9.8%CA$7.00CA$5.50CA$3.673
Apr ’24CA$5.22
CA$5.50
+5.4%
13.4%CA$6.50CA$4.75CA$3.383
Mar ’24CA$4.07
CA$5.44
+33.6%
12.3%CA$6.50CA$4.75CA$2.254
Feb ’24CA$4.74
CA$5.54
+16.8%
21.7%CA$7.50CA$4.40CA$2.254
Jan ’24CA$4.38
CA$5.48
+25.1%
20.3%CA$7.50CA$4.40CA$2.605
Dec ’23CA$4.72
CA$5.40
+14.4%
22.0%CA$7.50CA$4.25CA$3.065
Nov ’23CA$4.75
CA$5.65
+18.9%
26.2%CA$8.00CA$4.00CA$2.905

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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