First Majestic Silver Corp.

Informe acción TSX:AG

Capitalización de mercado: CA$2.6b

First Majestic Silver Valoración

¿Está AG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$187.55
Fair Value
95.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AG (CA$8.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$187.55)

Muy por debajo del valor justo: AG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AG?

Métrica clave: Como AG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AG?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasUS$525.21m
Capitalización bursátilUS$1.82b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.1x
FVI Fortuna Mining
1.6x-10.6%CA$2.4b
AYA Aya Gold & Silver
27.1x73.9%CA$1.6b
EDR Endeavour Silver
4.7x20.8%CA$1.6b
SVM Silvercorp Metals
3x21.0%CA$1.0b
AG First Majestic Silver
3.3x41.2%CA$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: AG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (9.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AG con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

85 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TECK.B Teck Resources
1.9x-9.1%US$21.76b
LUN Lundin Mining
1.7x-4.9%US$7.17b
HBM Hudbay Minerals
1.7x3.9%US$3.48b
BTO B2Gold
1.7x15.2%US$3.36b
AG 3.3xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies85PS0816243240+
85 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AG es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 4.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: AG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$8.32
CA$10.31
+23.9%
13.0%CA$12.50CA$9.00n/a4
Jan ’26CA$7.90
CA$10.50
+32.9%
13.5%CA$12.50CA$9.50n/a3
Dec ’25CA$8.68
CA$10.33
+19.0%
15.0%CA$12.50CA$9.00n/a3
Nov ’25CA$10.03
CA$10.17
+1.4%
16.7%CA$12.50CA$8.50n/a3
Oct ’25CA$8.37
CA$8.67
+3.5%
11.9%CA$10.00CA$7.50n/a3
Sep ’25CA$7.55
CA$9.69
+28.3%
10.9%CA$11.25CA$8.50n/a4
Aug ’25CA$7.40
CA$10.31
+39.4%
5.2%CA$11.25CA$10.00n/a4
Jul ’25CA$8.10
CA$10.38
+28.1%
6.3%CA$11.50CA$10.00n/a4
Jun ’25CA$9.76
CA$10.38
+6.3%
6.3%CA$11.50CA$10.00n/a4
May ’25CA$9.24
CA$10.00
+8.2%
10.6%CA$11.50CA$8.50n/a4
Apr ’25CA$8.44
CA$7.44
-11.9%
3.7%CA$7.75CA$7.00n/a4
Mar ’25CA$6.41
CA$7.31
+14.1%
4.4%CA$7.75CA$7.00n/a4
Feb ’25CA$6.58
CA$8.13
+23.5%
6.7%CA$9.00CA$7.50CA$8.284
Jan ’25CA$8.13
CA$9.44
+16.1%
13.0%CA$11.00CA$8.00CA$7.904
Dec ’24CA$8.46
CA$9.31
+10.1%
14.4%CA$11.00CA$8.00CA$8.684
Nov ’24CA$7.21
CA$10.56
+46.5%
18.9%CA$13.75CA$8.25CA$10.034
Oct ’24CA$6.96
CA$10.75
+54.5%
18.5%CA$13.75CA$8.25CA$8.374
Sep ’24CA$8.11
CA$11.58
+42.8%
13.7%CA$13.75CA$10.00CA$7.553
Aug ’24CA$8.53
CA$11.75
+37.7%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$7.403
Jul ’24CA$7.49
CA$11.75
+56.9%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$8.103
Jun ’24CA$8.09
CA$11.75
+45.2%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$9.763
May ’24CA$9.36
CA$11.75
+25.5%
12.2%CA$13.75CA$10.50CA$9.243
Apr ’24CA$9.75
CA$10.83
+11.1%
13.2%CA$12.50CA$9.00CA$8.443
Mar ’24CA$8.57
CA$11.38
+32.7%
20.5%CA$15.00CA$8.50CA$6.414
Feb ’24CA$10.81
CA$12.63
+16.8%
18.9%CA$15.00CA$9.00CA$6.584
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$10.31
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 04:36
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

First Majestic Silver Corp. está cubierta por 23 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
David ForsterBofA Global Research
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.