Dialogue Health Technologies Valoración
¿Está CARE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CARE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CARE (CA$5.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$33.63)
Muy por debajo del valor justo: CARE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CARE?
Métrica clave: Como CARE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CARE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.6x |
| Ventas | CA$95.88m |
| Capitalización bursátil | CA$345.99m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -17x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CARE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.4x | ||
VMD Viemed Healthcare | 1.8x | 17.8% | CA$311.8m |
AIDX Healwell AI | 10.1x | 49.2% | CA$257.8m |
QIPT Quipt Home Medical | 0.4x | 5.6% | CA$141.3m |
WELL WELL Health Technologies | 1.3x | 9.3% | CA$1.3b |
CARE Dialogue Health Technologies | 3.6x | 18.8% | CA$346.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: CARE es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CARE con el de otras empresas de la industria CA Healthcare ?
| 8 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
DOC CloudMD Software & Services | 0.1x | n/a | US$7.82m |
NPTH NeuPath Health | 0.1x | n/a | US$6.86m |
PHA Premier Health of America | 0.06x | 4.3% | US$5.76m |
BLMH Bloom Health Partners | 0.1x | n/a | US$2.85m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CARE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Healthcare (1.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CARE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.6x |
| Ratio PS justo | 2.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: CARE es cara según su ratio Price-To-Sales (3.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | CA$4.93 0% | 6.2% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$5.13 | CA$5.04 -1.7% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CA$5.11 | CA$5.04 -1.2% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | CA$5.07 | CA$5.04 -0.6% | 4.8% | CA$5.15 | CA$4.50 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CA$3.10 | CA$4.91 +58.5% | 16.6% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | CA$3.34 | CA$5.06 +51.5% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | CA$3.49 | CA$5.03 +44.2% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | CA$3.59 | CA$5.03 +40.2% | 17.3% | CA$6.25 | CA$4.00 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | CA$3.66 | CA$4.89 +33.6% | 21.3% | CA$6.25 | CA$3.25 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | CA$3.84 | CA$4.95 +28.9% | 20.3% | CA$6.25 | CA$3.25 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | CA$2.32 | CA$4.88 +110.1% | 23.5% | CA$6.25 | CA$2.50 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | CA$2.83 | CA$5.03 +77.6% | 20.7% | CA$6.75 | CA$3.50 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | CA$2.65 | CA$5.80 +118.9% | 29.7% | CA$8.50 | CA$3.50 | n/a | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Andlauer Healthcare Group
CA$1.7b
A supply chain management company, provides a platform of customized third-party logistics (3PL) and specialized transportation solutions for the healthcare sector in Canada and the United States.
AND
CA$42.64
7D
-0.8%
1Y
9.6%
NeuPath Health
CA$9.6m
Provides chronic pain management services in Canada.
NPTH
CA$0.17
7D
3.0%
1Y
9.7%
Hamilton Thorne
CA$346.3m
Develops, manufactures, and sells precision instruments, laboratory equipment, consumables, software, and services for the assisted reproductive technologies (ART), research, and cell biology markets.
HTL
CA$2.24
7D
0.4%
1Y
77.8%