Salud financiera de hoja de balance de Dialogue Health Technologies
Salud financiera controles de criterios 4/6
Dialogue Health Technologies tiene unos fondos propios totales de CA$90.9M y una deuda total de CA$874.0K, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 1%. Sus activos y pasivos totales son CA$111.7M y CA$20.9M respectivamente.
Información clave
1.0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$874.00k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$54.18m |
| Patrimonio | CA$90.86m |
| Total pasivo | CA$20.86m |
| Activos totales | CA$111.72m |
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Pasivos a corto plazo: CARELos activos a corto plazo (CA$77.4M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (CA$19.9M).
Pasivo a largo plazo: CARELos activos a corto plazo (CA$77.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$1.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: CARE tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: No se dispone de datos suficientes para determinar si el ratio deuda/fondos propios de CARE se ha reducido en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: CARE tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su free cash flow actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si CARE tiene suficiente margen de liquidez en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo en función de las tasas históricas.