Quipt Home Medical Corp.

Informe acción TSX:QIPT

Capitalización de mercado: CA$145.2m

Quipt Home Medical Valoración

¿Está QIPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de QIPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: QIPT (CA$3.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$33.04)

Muy por debajo del valor justo: QIPT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de QIPT?

Métrica clave: Como QIPT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de QIPT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de QIPT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de QIPT?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
VentasUS$244.23m
Capitalización bursátilUS$103.96m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de QIPT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de QIPT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.2x
VMD Viemed Healthcare
1.8x17.8%CA$311.8m
CARE Dialogue Health Technologies
3.6x18.8%CA$346.0m
WELL WELL Health Technologies
1.3x9.3%CA$1.3b
AIDX Healwell AI
10x49.2%CA$251.2m
QIPT Quipt Home Medical
0.4x5.6%CA$145.2m

Price-To-Sales vs. Similares: QIPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (4.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de QIPT con el de otras empresas de la industria CA Healthcare ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$6.86m
PHA Premier Health of America
0.05x4.3%US$5.56m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
QIPT 0.4xPromedio de la industria 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: QIPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Canadian Healthcare (1.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de QIPT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS QIPT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: QIPT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de QIPT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$3.28
CA$10.60
+223.2%
30.4%CA$16.25CA$7.00n/a5
Nov ’25CA$3.66
CA$10.60
+189.6%
30.4%CA$16.25CA$7.00n/a5
Oct ’25CA$3.71
CA$10.50
+183.0%
28.1%CA$16.25CA$7.00n/a6
Sep ’25CA$3.86
CA$10.50
+172.0%
28.1%CA$16.25CA$7.00n/a6
Aug ’25CA$5.42
CA$11.50
+112.2%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
Jul ’25CA$4.41
CA$11.50
+160.8%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
Jun ’25CA$4.59
CA$11.50
+150.5%
21.3%CA$16.25CA$9.00n/a6
May ’25CA$5.02
CA$13.42
+167.3%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Apr ’25CA$5.91
CA$13.42
+127.0%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Mar ’25CA$5.69
CA$13.42
+135.8%
22.9%CA$18.50CA$10.00n/a6
Feb ’25CA$6.68
CA$13.43
+101.0%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Jan ’25CA$6.75
CA$13.43
+98.9%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Dec ’24CA$6.30
CA$13.43
+113.2%
20.6%CA$18.50CA$10.00n/a7
Nov ’24CA$6.20
CA$13.43
+116.6%
20.6%CA$18.50CA$10.00CA$3.667
Oct ’24CA$6.95
CA$13.66
+96.5%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$3.718
Sep ’24CA$8.07
CA$13.66
+69.2%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$3.868
Aug ’24CA$7.04
CA$13.66
+94.0%
19.4%CA$18.50CA$10.00CA$5.428
Jul ’24CA$7.10
CA$13.69
+92.9%
18.3%CA$18.50CA$10.00CA$4.419
Jun ’24CA$7.46
CA$13.69
+83.6%
18.3%CA$18.50CA$10.00CA$4.599
May ’24CA$8.18
CA$13.72
+67.8%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.029
Apr ’24CA$9.50
CA$13.72
+44.4%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.919
Mar ’24CA$8.73
CA$13.72
+57.2%
18.1%CA$18.50CA$10.00CA$5.699
Feb ’24CA$7.70
CA$13.75
+78.6%
17.9%CA$18.50CA$10.00CA$6.689
Jan ’24CA$6.32
CA$12.44
+96.8%
18.2%CA$16.00CA$9.00CA$6.758
Dec ’23CA$5.98
CA$12.75
+113.2%
17.5%CA$16.00CA$8.00CA$6.309
Nov ’23CA$6.00
CA$12.75
+112.5%
17.5%CA$16.00CA$8.00CA$6.209

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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