SunOpta Inc.

Informe acción TSX:SOY

Capitalización de mercado: CA$1.2b

SunOpta Valoración

¿Está SOY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SOY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SOY (CA$10.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$48.03)

Muy por debajo del valor justo: SOY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SOY?

Métrica clave: Como SOY no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SOY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SOY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SOY?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
VentasUS$711.68m
Capitalización bursátilUS$871.08m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SOY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SOY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
LAS.A Lassonde Industries
0.5x8.2%CA$1.2b
RSI Rogers Sugar
0.6x0.7%CA$724.0m
MFI Maple Leaf Foods
0.6x3.5%CA$2.8b
HLF High Liner Foods
0.3x5.5%CA$437.2m
SOY SunOpta
1.2x9.2%CA$871.1m

Price-To-Sales vs. Similares: SOY es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SOY con el de otras empresas de la industria CA Food ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SWP Swiss Water Decaffeinated Coffee
0.2x5.1%US$27.02m
IRO Inter-Rock Minerals
0.1xn/aUS$14.80m
PEAS.H Global Food and Ingredients
0.06xn/aUS$4.94m
JTR.H GreenSpace Brands
0.2xn/aUS$1.92m
SOY 1.2xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SOY es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.2x) en comparación con la media de la industria Canadian Food (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SOY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SOY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SOY es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SOY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$10.45
CA$14.17
+35.6%
8.8%CA$16.73CA$12.54n/a6
Nov ’25CA$9.54
CA$13.34
+39.8%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Oct ’25CA$8.72
CA$13.34
+53.0%
10.9%CA$16.28CA$12.21n/a6
Sep ’25CA$7.61
CA$13.50
+77.5%
10.9%CA$16.48CA$12.36n/a6
Aug ’25CA$7.29
CA$13.40
+83.8%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jul ’25CA$7.36
CA$13.40
+82.0%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
Jun ’25CA$8.24
CA$13.40
+62.6%
10.9%CA$16.35CA$12.26n/a6
May ’25CA$8.30
CA$13.09
+57.7%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Apr ’25CA$9.19
CA$13.09
+42.4%
10.6%CA$16.17CA$12.12n/a7
Mar ’25CA$9.19
CA$12.98
+41.2%
12.3%CA$16.27CA$10.85n/a7
Feb ’25CA$8.22
CA$12.04
+46.5%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Jan ’25CA$7.23
CA$12.04
+66.6%
15.3%CA$16.32CA$10.88n/a7
Dec ’24CA$6.91
CA$12.42
+79.7%
15.7%CA$16.56CA$11.04n/a6
Nov ’24CA$5.27
CA$12.52
+137.6%
16.0%CA$16.39CA$10.93CA$9.546
Oct ’24CA$4.56
CA$12.37
+171.2%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$8.725
Sep ’24CA$5.78
CA$12.37
+114.0%
17.4%CA$16.13CA$10.75CA$7.615
Aug ’24CA$8.55
CA$18.41
+115.3%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.295
Jul ’24CA$8.86
CA$18.41
+107.8%
20.2%CA$23.67CA$13.15CA$7.365
Jun ’24CA$8.84
CA$20.24
+128.9%
13.3%CA$24.29CA$16.19CA$8.245
May ’24CA$11.17
CA$20.16
+80.5%
13.3%CA$24.20CA$16.13CA$8.305
Apr ’24CA$10.37
CA$20.39
+96.6%
13.3%CA$24.47CA$16.31CA$9.195
Mar ’24CA$10.47
CA$20.45
+95.4%
11.3%CA$24.22CA$17.49CA$9.195
Feb ’24CA$11.02
CA$20.25
+83.8%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$8.225
Jan ’24CA$11.38
CA$20.25
+78.0%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$7.235
Dec ’23CA$12.32
CA$20.25
+64.4%
11.3%CA$23.99CA$17.32CA$6.915
Nov ’23CA$15.66
CA$19.65
+25.5%
11.3%CA$23.27CA$16.80CA$5.275

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%

High Liner Foods

CA$437.2m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.70

7D

9.9%

1Y

31.8%

Andrew Peller

CA$180.7m

Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.

ADW.B

CA$4.80

7D

-7.7%

1Y

-5.1%