High Liner Foods Incorporated

Informe acción TSX:HLF

Capitalización de mercado: CA$447.9m

High Liner Foods Valoración

¿Está HLF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HLF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HLF (CA$15.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$26.07)

Muy por debajo del valor justo: HLF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HLF?

Métrica clave: Como HLF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HLF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HLF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HLF?
Ratio PE5.3x
GananciasUS$60.65m
Capitalización bursátilUS$320.47m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HLF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HLF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.3x
RSI Rogers Sugar
15.7xn/aCA$736.8m
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
MFI Maple Leaf Foods
82.7xn/aCA$2.8b
PBH Premium Brands Holdings
35.7x49.6%CA$3.5b
HLF High Liner Foods
5.3xn/aCA$447.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: HLF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (36.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HLF con el de otras empresas de la industria North American Food ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HLF 5.3xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies7PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HLF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria Canadian Food (25.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HLF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HLF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de HLF para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HLF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$15.06
CA$16.39
+8.8%
11.5%CA$18.27CA$14.51n/a2
Nov ’25CA$13.06
CA$16.32
+25.0%
13.2%CA$18.47CA$14.17n/a2
Oct ’25CA$12.48
CA$15.39
+23.3%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Sep ’25CA$13.40
CA$15.39
+14.9%
13.0%CA$18.22CA$13.98n/a3
Aug ’25CA$13.24
CA$15.49
+17.0%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jul ’25CA$13.39
CA$15.49
+15.7%
13.3%CA$18.40CA$14.00n/a3
Jun ’25CA$13.32
CA$15.42
+15.8%
13.1%CA$18.28CA$13.98n/a3
May ’25CA$13.25
CA$15.46
+16.7%
13.2%CA$18.34CA$13.99n/a3
Apr ’25CA$13.31
CA$15.42
+15.9%
13.0%CA$18.26CA$14.01n/a3
Mar ’25CA$12.77
CA$14.85
+16.3%
10.4%CA$17.02CA$13.51n/a3
Feb ’25CA$12.03
CA$13.45
+11.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Jan ’25CA$11.82
CA$13.45
+13.8%
15.4%CA$16.32CA$11.48n/a3
Dec ’24CA$11.09
CA$13.75
+23.9%
16.4%CA$16.83CA$11.48n/a3
Nov ’24CA$10.66
CA$16.20
+52.0%
23.8%CA$21.32CA$12.01CA$13.063
Oct ’24CA$11.00
CA$18.03
+64.0%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$12.482
Sep ’24CA$12.00
CA$18.03
+50.3%
16.5%CA$21.02CA$15.05CA$13.402
Aug ’24CA$14.04
CA$20.99
+49.5%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.242
Jul ’24CA$13.91
CA$20.99
+50.9%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.392
Jun ’24CA$14.56
CA$20.99
+44.2%
19.0%CA$24.99CA$16.99CA$13.322
May ’24CA$14.67
CA$20.47
+39.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.252
Apr ’24CA$15.33
CA$20.47
+33.5%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$13.312
Mar ’24CA$15.28
CA$20.47
+34.0%
22.1%CA$24.99CA$15.95CA$12.772
Feb ’24CA$14.49
CA$19.45
+34.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$12.032
Jan ’24CA$13.77
CA$19.45
+41.3%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.822
Dec ’23CA$14.36
CA$19.45
+35.5%
28.2%CA$24.94CA$13.97CA$11.092
Nov ’23CA$13.12
CA$20.99
+60.0%
28.2%CA$26.91CA$15.06CA$10.662

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$176.00

7D

-1.1%

1Y

20.5%

Inter-Rock Minerals

CA$18.7m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.85

7D

-10.5%

1Y

21.4%

Andrew Peller

CA$180.6m

Engages in the production and marketing of wines and craft beverage alcohol products in Canada.

ADW.B

CA$5.05

7D

5.2%

1Y

-8.7%