Rogers Sugar Inc.

Informe acción TSX:RSI

Capitalización de mercado: CA$672.8m

Rogers Sugar Valoración

¿Está RSI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RSI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RSI (CA$5.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$9.78)

Muy por debajo del valor justo: RSI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RSI?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RSI. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA8.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RSI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RSI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.5x
LAS.A Lassonde Industries
11.1xn/aCA$989.9m
HLF High Liner Foods
10xn/aCA$441.0m
PBH Premium Brands Holdings
42x40.7%CA$4.0b
SAP Saputo
34.8x17.0%CA$11.4b
RSI Rogers Sugar
13.7xn/aCA$672.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: RSI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RSI con el de otras empresas de la industria North American Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RSI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria North American Food (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RSI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RSI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de RSI para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RSI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$5.78
CA$6.40
+10.7%
9.1%CA$7.50CA$6.00n/a5
May ’25CA$5.19
CA$6.15
+18.5%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Apr ’25CA$5.30
CA$6.15
+16.0%
3.3%CA$6.50CA$6.00n/a5
Feb ’25CA$5.59
CA$6.05
+8.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Jan ’25CA$5.38
CA$6.05
+12.5%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Dec ’24CA$5.44
CA$6.05
+11.2%
5.5%CA$6.50CA$5.50n/a5
Nov ’24CA$5.11
CA$6.40
+25.2%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Oct ’24CA$5.39
CA$6.40
+18.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Sep ’24CA$5.78
CA$6.40
+10.7%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Aug ’24CA$5.66
CA$6.40
+13.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Jul ’24CA$5.77
CA$6.40
+10.9%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
Jun ’24CA$5.87
CA$6.40
+9.0%
1.9%CA$6.50CA$6.25n/a5
May ’24CA$6.37
CA$6.40
+0.5%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Apr ’24CA$6.09
CA$6.40
+5.1%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.305
Mar ’24CA$6.25
CA$6.40
+2.4%
1.9%CA$6.50CA$6.25CA$5.195
Feb ’24CA$5.67
CA$6.20
+9.3%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.595
Jan ’24CA$5.69
CA$6.20
+9.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.385
Dec ’23CA$6.08
CA$6.20
+2.0%
3.0%CA$6.50CA$6.00CA$5.445
Nov ’23CA$5.94
CA$6.25
+5.2%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.115
Oct ’23CA$6.18
CA$6.25
+1.1%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.395
Sep ’23CA$6.21
CA$6.25
+0.6%
3.6%CA$6.50CA$6.00CA$5.785
Aug ’23CA$6.47
CA$6.05
-6.5%
4.0%CA$6.50CA$5.75CA$5.665
Jul ’23CA$6.05
CA$6.05
0%
4.0%CA$6.50CA$5.75CA$5.775
Jun ’23CA$6.33
CA$6.05
-4.4%
4.0%CA$6.50CA$5.75CA$5.875
May ’23CA$6.11
CA$5.95
-2.6%
6.7%CA$6.50CA$5.25CA$6.375

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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