Premium Brands Holdings Corporation

Informe acción TSX:PBH

Capitalización de mercado: CA$3.5b

Premium Brands Holdings Valoración

¿Está PBH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PBH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PBH (CA$79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$308.12)

Muy por debajo del valor justo: PBH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PBH?

Métrica clave: Como PBH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PBH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PBH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PBH?
Ratio PE35.4x
GananciasCA$99.20m
Capitalización bursátilCA$3.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PBH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PBH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.4x
MFI Maple Leaf Foods
72xn/aCA$2.5b
LAS.A Lassonde Industries
11.4x17.4%CA$1.2b
SAP Saputo
44.4x20.5%CA$10.5b
RSI Rogers Sugar
14xn/aCA$760.7m
PBH Premium Brands Holdings
35.4x48.9%CA$3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: PBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con la media de empresas similares (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PBH con el de otras empresas de la industria North American Food ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PBH 35.4xPromedio de la industria 19.7xNo. of Companies8PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PBH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Food (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PBH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PBH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.4x
Ratio PE justo 43x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PBH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$79.00
CA$102.40
+29.6%
9.8%CA$120.00CA$90.00n/a10
Dec ’25CA$78.57
CA$102.67
+30.7%
10.2%CA$120.00CA$90.00n/a9
Nov ’25CA$86.33
CA$111.78
+29.5%
9.0%CA$130.00CA$100.00n/a9
Oct ’25CA$95.55
CA$110.89
+16.1%
9.6%CA$130.00CA$100.00n/a9
Sep ’25CA$87.45
CA$110.89
+26.8%
9.6%CA$130.00CA$100.00n/a9
Aug ’25CA$92.00
CA$112.11
+21.9%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
Jul ’25CA$94.23
CA$112.22
+19.1%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
Jun ’25CA$89.40
CA$112.22
+25.5%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
May ’25CA$88.90
CA$111.40
+25.3%
9.0%CA$130.00CA$97.00n/a10
Apr ’25CA$89.17
CA$111.22
+24.7%
9.5%CA$130.00CA$97.00n/a9
Mar ’25CA$90.20
CA$114.20
+26.6%
8.5%CA$130.00CA$102.00n/a10
Feb ’25CA$93.37
CA$114.70
+22.8%
9.2%CA$135.00CA$102.00n/a10
Jan ’25CA$94.03
CA$115.00
+22.3%
9.4%CA$135.00CA$102.00n/a10
Dec ’24CA$88.90
CA$115.44
+29.9%
9.8%CA$135.00CA$102.00CA$78.579
Nov ’24CA$89.61
CA$122.22
+36.4%
8.6%CA$140.00CA$110.00CA$86.339
Oct ’24CA$95.10
CA$122.78
+29.1%
8.5%CA$140.00CA$110.00CA$95.559
Sep ’24CA$104.50
CA$122.78
+17.5%
8.5%CA$140.00CA$110.00CA$87.459
Aug ’24CA$107.03
CA$117.44
+9.7%
10.4%CA$140.00CA$99.00CA$92.009
Jul ’24CA$104.53
CA$114.22
+9.3%
7.2%CA$125.00CA$99.00CA$94.239
Jun ’24CA$99.47
CA$114.22
+14.8%
7.2%CA$125.00CA$99.00CA$89.409
May ’24CA$101.55
CA$113.89
+12.2%
7.2%CA$124.00CA$98.00CA$88.909
Apr ’24CA$99.99
CA$113.11
+13.1%
6.9%CA$124.00CA$98.00CA$89.179
Mar ’24CA$100.66
CA$112.11
+11.4%
6.6%CA$124.00CA$99.00CA$90.209
Feb ’24CA$92.04
CA$112.70
+22.4%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$93.3710
Jan ’24CA$82.28
CA$112.70
+37.0%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$94.0310
Dec ’23CA$85.35
CA$112.70
+32.0%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$88.9010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 04:56
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2023/12/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Premium Brands Holdings Corporation está cubierta por 21 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Mark PetrieCIBC Capital Markets
Robert CatellierClarus Securities Inc.