Premium Brands Holdings Corporation

Informe acción TSX:PBH

Capitalización de mercado: CA$3.6b

Premium Brands Holdings Valoración

¿Está PBH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PBH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PBH (CA$80.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$304.7)

Muy por debajo del valor justo: PBH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PBH?

Métrica clave: Como PBH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PBH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PBH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PBH?
Ratio PE36x
GananciasCA$99.20m
Capitalización bursátilCA$3.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PBH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PBH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39x
MFI Maple Leaf Foods
82.7xn/aCA$2.8b
LAS.A Lassonde Industries
11.1x17.4%CA$1.2b
SAP Saputo
46.8x21.1%CA$11.1b
RSI Rogers Sugar
15.6xn/aCA$727.8m
PBH Premium Brands Holdings
36x49.6%CA$3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: PBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36x) comparado con la media de empresas similares (39x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PBH con el de otras empresas de la industria North American Food ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PBH 36.0xPromedio de la industria 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PBH es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (36x) en comparación con la media de la industria Canadian Food (25.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PBH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PBH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36x
Ratio PE justo 43.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PBH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PBH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$80.34
CA$102.67
+27.8%
10.2%CA$120.00CA$90.00n/a9
Nov ’25CA$86.33
CA$111.78
+29.5%
9.0%CA$130.00CA$100.00n/a9
Oct ’25CA$95.55
CA$110.89
+16.1%
9.6%CA$130.00CA$100.00n/a9
Sep ’25CA$87.45
CA$110.89
+26.8%
9.6%CA$130.00CA$100.00n/a9
Aug ’25CA$92.00
CA$112.11
+21.9%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
Jul ’25CA$94.23
CA$112.22
+19.1%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
Jun ’25CA$89.40
CA$112.22
+25.5%
8.3%CA$130.00CA$101.00n/a9
May ’25CA$88.90
CA$111.40
+25.3%
9.0%CA$130.00CA$97.00n/a10
Apr ’25CA$89.17
CA$111.22
+24.7%
9.5%CA$130.00CA$97.00n/a9
Mar ’25CA$90.20
CA$114.20
+26.6%
8.5%CA$130.00CA$102.00n/a10
Feb ’25CA$93.37
CA$114.70
+22.8%
9.2%CA$135.00CA$102.00n/a10
Jan ’25CA$94.03
CA$115.00
+22.3%
9.4%CA$135.00CA$102.00n/a10
Dec ’24CA$88.90
CA$115.44
+29.9%
9.8%CA$135.00CA$102.00n/a9
Nov ’24CA$89.61
CA$122.22
+36.4%
8.6%CA$140.00CA$110.00CA$86.339
Oct ’24CA$95.10
CA$122.78
+29.1%
8.5%CA$140.00CA$110.00CA$95.559
Sep ’24CA$104.50
CA$122.78
+17.5%
8.5%CA$140.00CA$110.00CA$87.459
Aug ’24CA$107.03
CA$117.44
+9.7%
10.4%CA$140.00CA$99.00CA$92.009
Jul ’24CA$104.53
CA$114.22
+9.3%
7.2%CA$125.00CA$99.00CA$94.239
Jun ’24CA$99.47
CA$114.22
+14.8%
7.2%CA$125.00CA$99.00CA$89.409
May ’24CA$101.55
CA$113.89
+12.2%
7.2%CA$124.00CA$98.00CA$88.909
Apr ’24CA$99.99
CA$113.11
+13.1%
6.9%CA$124.00CA$98.00CA$89.179
Mar ’24CA$100.66
CA$112.11
+11.4%
6.6%CA$124.00CA$99.00CA$90.209
Feb ’24CA$92.04
CA$112.70
+22.4%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$93.3710
Jan ’24CA$82.28
CA$112.70
+37.0%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$94.0310
Dec ’23CA$85.35
CA$112.70
+32.0%
10.7%CA$137.00CA$87.00CA$88.9010
Nov ’23CA$82.58
CA$127.50
+54.4%
12.7%CA$160.00CA$106.00CA$89.6110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.13

7D

-4.8%

1Y

21.6%

High Liner Foods

CA$445.9m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$14.74

7D

4.1%

1Y

35.6%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.95

7D

0%

1Y

37.7%