Saputo Inc.

Informe acción TSX:SAP

Capitalización de mercado: CA$11.2b

Saputo Valoración

¿Está SAP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SAP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SAP (CA$26.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$73.97)

Muy por debajo del valor justo: SAP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SAP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SAP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA10.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SAP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SAP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19x
PBH Premium Brands Holdings
41.5x40.7%CA$3.9b
LAS.A Lassonde Industries
11.3xn/aCA$994.7m
RSI Rogers Sugar
13.1xn/aCA$663.9m
HLF High Liner Foods
10.1xn/aCA$436.9m
SAP Saputo
34x17.0%CA$11.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SAP es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.6x) en comparación con la media de empresas similares (19.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SAP con el de otras empresas de la industria North American Food ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SAP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.6x) en comparación con la media de la industria North American Food (15.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SAP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SAP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34x
Ratio PE justo 37.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SAP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SAP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$26.61
CA$31.60
+18.8%
12.6%CA$36.00CA$24.50n/a10
Apr ’25CA$26.48
CA$31.60
+19.3%
12.6%CA$36.00CA$24.50n/a10
Mar ’25CA$27.18
CA$31.60
+16.3%
12.6%CA$36.00CA$24.50n/a10
Feb ’25CA$28.57
CA$32.50
+13.8%
13.0%CA$40.00CA$25.00n/a11
Jan ’25CA$26.83
CA$33.05
+23.2%
15.1%CA$40.00CA$25.00n/a10
Dec ’24CA$26.46
CA$33.05
+24.9%
15.1%CA$40.00CA$25.00n/a10
Nov ’24CA$28.36
CA$34.55
+21.8%
14.5%CA$42.00CA$25.50n/a10
Oct ’24CA$28.40
CA$34.55
+21.7%
14.5%CA$42.00CA$25.50n/a10
Sep ’24CA$29.45
CA$34.55
+17.3%
14.5%CA$42.00CA$25.50n/a10
Aug ’24CA$27.71
CA$35.53
+28.2%
12.5%CA$42.00CA$26.30n/a10
Jul ’24CA$29.68
CA$36.28
+22.2%
11.7%CA$42.00CA$26.50n/a9
Jun ’24CA$34.56
CA$40.83
+18.2%
13.9%CA$46.00CA$26.50n/a9
May ’24CA$34.65
CA$40.72
+17.5%
13.7%CA$46.00CA$26.50CA$26.359
Apr ’24CA$34.97
CA$40.72
+16.4%
13.7%CA$46.00CA$26.50CA$26.489
Mar ’24CA$36.58
CA$40.67
+11.2%
14.1%CA$46.00CA$26.00CA$27.189
Feb ’24CA$36.32
CA$38.67
+6.5%
12.9%CA$44.00CA$26.00CA$28.579
Jan ’24CA$33.52
CA$38.17
+13.9%
12.9%CA$44.00CA$25.50CA$26.839
Dec ’23CA$33.19
CA$38.17
+15.0%
12.9%CA$44.00CA$25.50CA$26.469
Nov ’23CA$33.52
CA$37.28
+11.2%
12.9%CA$42.00CA$25.50CA$28.369
Oct ’23CA$32.93
CA$37.61
+14.2%
13.0%CA$42.00CA$25.50CA$28.409
Sep ’23CA$33.48
CA$37.61
+12.3%
13.0%CA$42.00CA$25.50CA$29.459
Aug ’23CA$31.63
CA$34.22
+8.2%
12.5%CA$39.00CA$25.00CA$27.719
Jul ’23CA$28.07
CA$33.67
+19.9%
13.2%CA$39.00CA$25.00CA$29.689
Jun ’23CA$25.85
CA$34.33
+32.8%
12.2%CA$39.00CA$25.00CA$34.569
May ’23CA$27.46
CA$34.67
+26.2%
11.9%CA$39.00CA$25.00CA$34.659

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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