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SunOpta Informe acción TSX:SOY

Último precio

CA$10.77

Capitalización de mercado

CA$1.4b

7D

-2.4%

1Y

59.3%

Actualizada

18 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

SunOpta Inc.

Informe acción TSX:SOY

Capitalización de mercado: CA$1.4b

Resumen de acción SOY

SunOpta Inc. se dedica a la fabricación y venta de alimentos y bebidas a base de plantas y frutas en Estados Unidos, Canadá e internacionalmente. Saber más

Análisis fundamental de SOY
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera2/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 81.5% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 234.5%

Los beneficios han crecido un 42.2% al año en los últimos 5 años

Los analistas coinciden en que el precio de las acciones subirá un 36.6%

Análisis de riesgos

Tiene menos de 1 año de cash runway

Venta significativa por parte de personas con información privilegiada en los últimos 3 meses

Los accionistas han sido diluidos en el último año


Mis notas

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Competidores de SunOpta Inc.

Lassonde Industries

TSX:LAS.A

CA$1.2b

Maple Leaf Foods

TSX:MFI

CA$2.6b

Rogers Sugar

TSX:RSI

CA$776.5m

High Liner Foods

TSX:HLF

CA$464.9m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del SunOpta
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$10.77
Máximo en las últimas 52 semanasUS$11.39
Mínimo de 52 semanasUS$6.61
Beta1.8
Cambio en 1 mes3.06%
Variación en 3 meses17.45%
Cambio de 1 año59.32%
Variación en 3 años21.69%
Variación en 5 años220.54%
Variación desde la OPV280.57%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

We Think SunOpta (TSE:SOY) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 11
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Some Investors May Be Worried About SunOpta's (TSE:SOY) Returns On Capital

Nov 15
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We Think SunOpta (TSE:SOY) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 05
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Is SunOpta (TSE:SOY) Using Too Much Debt?

Apr 08
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The Returns On Capital At SunOpta (TSE:SOY) Don't Inspire Confidence

Mar 18
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When Can We Expect A Profit From SunOpta Inc. (TSE:SOY)?

Feb 25
When Can We Expect A Profit From SunOpta Inc. (TSE:SOY)?

Rentabilidad de los accionistas

SOYCA FoodMercado CA
7D-2.4%-4.0%-4.1%
1Y59.3%-4.2%16.7%

Rentabilidad vs. Industria: SOY superó a la industria Canadian Food, que obtuvo un rendimiento del -4.2% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SOY superó al mercado Canadian, que obtuvo un rendimiento del 16.7% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SOY's price volatile compared to industry and market?
SOY volatility
SOY Average Weekly Movement6.4%
Food Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in CA Market17.8%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Precio estable de las acciones: SOY no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SOY (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19731,174Brian Kocherwww.sunopta.com

SunOpta Inc. se dedica a la fabricación y venta de alimentos y bebidas a base de plantas y frutas en Estados Unidos, Canadá e internacionalmente. La empresa ofrece bebidas vegetales a base de avena, almendra, soja, coco, arroz, cáñamo y otras bases bajo las marcas Dream y West Life; cremas a base de avena bajo la marca SOWN; batidos de proteínas listos para beber; y bebidas a base de frutos secos, cereales, semillas y legumbres; tés y concentrados envasados; y caldos y caldos de carne y verduras. También ofrece ingredientes de origen vegetal, como base de avena, oatgold, base de soja, base de cáñamo y polvos de soja y okara; aperitivos de fruta listos para consumir elaborados con puré de manzana y zumo concentrado en formato de barrita, bocado, espiral, tira y sándwich; barritas de fruta prensada en frío; ingredientes líquidos y en polvo a base de avena, soja y cáñamo; smoothies de fruta listos para consumir y boles de chía con fruta congelada; productos de consumo, como batidos de proteínas, infusiones, caldos y aperitivos de fruta; e ingredientes líquidos y secos para uso interno y para la venta a otros fabricantes de alimentos y bebidas.

Resumen de fundamentos de SunOpta Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de SunOpta con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SOY
Capitalización bursátilCA$1.36b
Beneficios(TTM)-CA$11.58m
Ingresos (TTM)CA$1.03b

1.2x

Ratio precio-ventas (PS)

-110.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está SOY sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SOY
IngresosUS$711.68m
Coste de los ingresosUS$593.86m
Beneficio brutoUS$117.82m
Otros gastosUS$125.84m
Beneficios-US$8.02m

Últimos beneficios comunicados

Sep 28, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)-0.067
Margen bruto16.56%
Margen de beneficio neto-1.13%
Ratio deuda/patrimonio134.9%

¿Cómo se ha desempeñado SOY a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 08:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/28
Ingresos anuales2023/12/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

SunOpta Inc. está cubierta por 22 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter PrattasATB Capital Markets
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research
Robert BurlesonCanaccord Genuity