Andrew Peller Valoración
¿Está ADW.A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADW.A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADW.A (CA$3.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$9.32)
Muy por debajo del valor justo: ADW.A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADW.A?
Métrica clave: Como ADW.A no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ADW.A? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | CA$393.90m |
| Capitalización bursátil | CA$180.87m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ADW.A con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1x | ||
CSW.A Corby Spirit and Wine | 1.5x | n/a | CA$359.7m |
DWS Diamond Estates Wines & Spirits | 0.5x | n/a | CA$14.4m |
GURU GURU Organic Energy | 1.6x | 8.2% | CA$48.5m |
HLF High Liner Foods | 0.3x | 5.5% | CA$448.2m |
ADW.A Andrew Peller | 0.4x | -0.6% | CA$180.9m |
Price-To-Sales vs. Similares: ADW.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ADW.A con el de otras empresas de la industria North American Beverage ?
| 10 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 10 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: ADW.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Canadian Beverage (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ADW.A comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADW.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Lassonde Industries
CA$1.2b
Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.
LAS.A
CA$176.00
7D
-0.3%
1Y
23.7%
High Liner Foods
CA$448.2m
Processes and markets frozen seafood products in North America.
HLF
CA$15.06
7D
3.2%
1Y
37.0%
Inter-Rock Minerals
CA$18.7m
Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.
IRO
CA$0.85
7D
-10.5%
1Y
23.2%