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Orca Energy Group Informe acción TSXV:ORC.B

Último precio

CA$2.99

Capitalización de mercado

CA$159.0m

7D

-6.6%

1Y

-31.4%

Actualizada

30 Jan, 2025

Datos

Finanzas de la empresa +

Orca Energy Group Inc.

Informe acción TSXV:ORC.B

Capitalización de mercado: CA$159.0m

Resumen de acción ORC.B

Orca Energy Group Inc. se dedica a la exploración, desarrollo, producción y suministro de petróleo y gas natural a los sectores energético e industrial de Tanzania. Saber más

Análisis fundamental de ORC.B
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera6/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 38.1% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Análisis de riesgos

Los beneficios han disminuido un 22.4% al año en los últimos 5 años

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

Los márgenes de beneficio (3.8%) son inferiores a los del año pasado (8.3%)

El dividendo de 13.38% no está bien cubierto por los beneficios


Mis notas

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Competidores de Orca Energy Group Inc.

Petrus Resources

TSX:PRQ

CA$167.9m

InPlay Oil

TSX:IPO

CA$149.6m

Bonterra Energy

TSX:BNE

CA$136.2m

Gear Energy

TSX:GXE

CA$131.8m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Orca Energy Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónCA$2.99
Máximo en las últimas 52 semanasCA$4.38
Mínimo de 52 semanasCA$2.60
Beta0.23
Cambio en 1 mes-1.97%
Variación en 3 meses6.79%
Cambio de 1 año-31.42%
Variación en 3 años-44.63%
Variación en 5 años-52.24%
Variación desde la OPV199.00%

Noticias y actualizaciones recientes

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Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Jul 30
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Jun 12
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Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

May 29
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May 24
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Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Dec 14
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 18
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Jun 09
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

May 26
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Mar 02
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Nov 29
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Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be CA$0.10

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Rentabilidad de los accionistas

ORC.BCA Oil and GasMercado CA
7D-6.6%-1.8%0.6%
1Y-31.4%16.9%17.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ORC.B fueron inferiores a los de la industria Canadian Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 16.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ORC.B obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Canadian, que fueron del 17.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ORC.B's price volatile compared to industry and market?
ORC.B volatility
ORC.B Average Weekly Movement8.1%
Oil and Gas Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement8.5%
10% most volatile stocks in CA Market18.5%
10% least volatile stocks in CA Market2.9%

Precio estable de las acciones: ORC.B no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Canadian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ORC.B (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2004128Jay Lyonsorcaenergygroup.com

Orca Energy Group Inc. se dedica a la exploración, desarrollo, producción y suministro de petróleo y gas natural a los sectores energético e industrial de Tanzania. Su principal activo es el bloque Songo Songo, que comprende una superficie de aproximadamente 41.630 acres situados al sur de Dar Es Salaam. La empresa era conocida anteriormente como Orca Exploration Group Inc. y cambió su nombre a Orca Energy Group Inc. en julio de 2020.

Resumen de fundamentos de Orca Energy Group Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Orca Energy Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ORC.B
Capitalización bursátilCA$159.01m
Beneficios(TTM)CA$5.51m
Ingresos (TTM)CA$143.68m

10.7x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.4x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ORC.B sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ORC.B
IngresosUS$99.19m
Coste de los ingresosUS$19.30m
Beneficio brutoUS$79.89m
Otros gastosUS$76.08m
BeneficiosUS$3.81m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.19
Margen bruto80.54%
Margen de beneficio neto3.84%
Ratio deuda/patrimonio39.7%

¿Cómo se ha desempeñado ORC.B a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

13.4%

Rentabilidad actual por dividendo

158%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/30 07:06
Precio de las acciones al final del día2025/01/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Orca Energy Group Inc. está cubierta por 6 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Charlie SharpCanaccord Genuity
Gerry DonnellyFirstEnergy Capital Corp.
Alan KnowlesHaywood Securities Inc.