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Orca Energy Group Inc.Informe acción TSXV:ORC.B

Capitalización bursátil CA$103.5m
Precio de las acciones
CA$3.80
CA$3.88
2.2% infravalorado descuento intrínseco
1Y44.4%
7D3.4%
Valor de la cartera
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Orca Energy Group Inc.

Informe acción TSXV:ORC.B

Capitalización de mercado: CA$103.5m

Orca Energy Group (ORC.B) Resumen de Acciones

Orca Energy Group Inc. se dedica a la exploración, desarrollo, producción y suministro de petróleo y gas natural a los sectores energético e industrial de Tanzania. Saber más

Análisis fundamental de ORC.B
Puntuación del snowflake
Valoración4/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado3/6
Salud financiera5/6
Dividendos4/6

Recompensas

Cotiza un 22.3% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 324.6% el pasado año

Análisis de riesgos

Los beneficios han disminuido un 40.4% al año en los últimos 5 años

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Canadian

Historial de dividendos inestable

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros

+ 1 riesgos adicionales

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Competidores de Orca Energy Group Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Orca Energy Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónCA$3.90
Máximo en las últimas 52 semanasCA$4.90
Mínimo de 52 semanasCA$2.60
Beta0.83
Cambio en 1 mes15.04%
Variación en 3 meses11.43%
Cambio de 1 año44.44%
Variación en 3 años-22.00%
Variación en 5 años-29.35%
Variación desde la OPV290.00%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

There's No Escaping Orca Energy Group Inc.'s (CVE:ORC.B) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Feb 11
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A Look At The Fair Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Feb 10
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Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Oct 01
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Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Sep 24
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We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Apr 08
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Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 04
Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Oct 22
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Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Jul 30
Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Jun 12
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

May 29
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

May 24
There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Dec 14
Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 18
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Jun 09
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

May 26
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Mar 02
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 29
Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Rentabilidad de los accionistas

ORC.BCA Oil and GasMercado CA
7D3.4%4.3%-0.4%
1Y44.4%53.1%35.3%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ORC.B fueron inferiores a los de la industria Canadian Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 53.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ORC.B superó al mercado Canadian, que obtuvo un rendimiento del 35.3% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ORC.B's price volatile compared to industry and market?
ORC.B volatility
ORC.B Average Weekly Movement14.8%
Oil and Gas Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement10.8%
10% most volatile stocks in CA Market18.4%
10% least volatile stocks in CA Market3.9%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de ORC.B ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado Canadian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ORC.B ha aumentado de 10% a 15% en el último año.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
2004n/aJay Lyonsorcaenergygroup.com

Orca Energy Group Inc. se dedica a la exploración, desarrollo, producción y suministro de petróleo y gas natural a los sectores energético e industrial de Tanzania. Su principal activo es el bloque Songo Songo, que comprende una superficie de aproximadamente 41.630 acres situados al sur de Dar Es Salaam. La empresa era conocida anteriormente como Orca Exploration Group Inc. y cambió su nombre a Orca Energy Group Inc. en julio de 2020.

Resumen de fundamentos de Orca Energy Group Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Orca Energy Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ORC.B
Capitalización bursátilCA$103.45m
Beneficios(TTM)CA$22.09m
Ingresos (TTM)CA$148.03m
3.5x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.5x
Ratio precio-ventas (PS)

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Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ORC.B
IngresosUS$108.27m
Coste de los ingresosUS$18.12m
Beneficio brutoUS$90.14m
Otros gastosUS$73.99m
BeneficiosUS$16.16m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.82
Margen bruto83.26%
Margen de beneficio neto14.92%
Ratio deuda/patrimonio0%

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Dividendos

60.4%
Rentabilidad actual por dividendo
33%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/04/29 21:42
Precio de las acciones al final del día2026/04/29 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Orca Energy Group Inc. está cubierta por 5 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Charlie SharpCanaccord Genuity
Philip HallamCanaccord Genuity
Alan KnowlesHaywood Securities Inc.