Cleantek Industries Valoración
¿Está CTEK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CTEK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CTEK (CA$0.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$0.24)
Muy por debajo del valor justo: CTEK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTEK?
Métrica clave: Como CTEK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CTEK? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | CA$12.05m |
| Capitalización bursátil | CA$3.51m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CTEK con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.6x | ||
FLNT Flint | 0.004x | n/a | CA$3.3m |
QST Questor Technology | 1.9x | 43.0% | CA$8.0m |
HWO High Arctic Energy Services | 0.2x | n/a | CA$14.2m |
ESN Essential Energy Services | 0.3x | n/a | CA$49.5m |
CTEK Cleantek Industries | 0.3x | n/a | CA$3.5m |
Price-To-Sales vs. Similares: CTEK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CTEK con el de otras empresas de la industria CA Energy Services ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure | 0.08x | n/a | US$3.10m |
FLNT Flint | 0.004x | n/a | US$2.35m |
DVG Divergent Energy Services | 0.01x | n/a | US$134.21k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CTEK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Canadian Energy Services (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CTEK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CTEK para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Rubellite Energy
CA$202.6m
An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.20
7D
-6.4%
1Y
-2.2%
Ovintiv
US$11.8b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$64.00
7D
-1.7%
1Y
6.4%
Saturn Oil & Gas
CA$442.6m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.24
7D
-1.3%
1Y
-0.4%