Calfrac Well Services Valoración
¿Está CFW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CFW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CFW (CA$4.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$6.06)
Muy por debajo del valor justo: CFW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CFW?
Métrica clave: Como CFW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CFW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.2x |
| Ganancias | CA$28.16m |
| Capitalización bursátil | CA$344.90m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 3.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CFW con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.6x | ||
STEP STEP Energy Services | 9.1x | 21.1% | CA$375.4m |
TOT Total Energy Services | 10.5x | 24.9% | CA$450.7m |
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | CA$238.5m |
NOA North American Construction Group | 13.4x | 36.4% | CA$762.7m |
CFW Calfrac Well Services | 12.2x | 36.9% | CA$344.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: CFW es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.2x) en comparación con la media de empresas similares (8.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CFW con el de otras empresas de la industria CA Energy Services ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$170.65m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CFW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con la media de la industria Canadian Energy Services (10.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CFW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 12.2x |
| Ratio PE justo | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CFW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$4.02 | CA$5.08 +26.5% | 10.1% | CA$5.75 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$3.91 | CA$5.17 +32.1% | 4.6% | CA$5.50 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$3.89 | CA$5.17 +32.8% | 4.6% | CA$5.50 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$4.09 | CA$5.33 +30.4% | 8.8% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$4.34 | CA$5.00 +15.2% | 8.2% | CA$5.50 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$4.25 | CA$5.17 +21.6% | 12.1% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$4.17 | CA$5.06 +21.4% | 12.3% | CA$6.00 | CA$4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | CA$4.24 | CA$5.50 +29.7% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CA$4.04 | CA$5.50 +36.1% | 6.4% | CA$6.00 | CA$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CA$5.00 | CA$7.38 +47.5% | 21.1% | CA$10.00 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CA$5.12 | CA$7.50 +46.5% | 19.4% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CA$4.47 | CA$7.75 +73.4% | 18.5% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CA$4.55 | CA$7.88 +73.1% | 17.0% | CA$10.00 | CA$6.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CA$5.23 | CA$7.63 +45.8% | 12.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$3.91 | 4 |
| Oct ’24 | CA$5.64 | CA$7.75 +37.4% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$3.89 | 4 |
| Sep ’24 | CA$6.01 | CA$7.75 +29.0% | 11.6% | CA$9.00 | CA$6.50 | CA$4.09 | 4 |
| Aug ’24 | CA$5.37 | CA$7.38 +37.3% | 21.1% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$4.34 | 4 |
| Jul ’24 | CA$3.84 | CA$8.13 +111.6% | 23.2% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$4.25 | 4 |
| Jun ’24 | CA$4.32 | CA$8.80 +103.7% | 19.6% | CA$11.00 | CA$6.00 | CA$4.17 | 5 |
| May ’24 | CA$4.08 | CA$9.00 +120.6% | 17.6% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$4.24 | 5 |
| Apr ’24 | CA$4.07 | CA$9.70 +138.3% | 14.4% | CA$12.00 | CA$8.00 | CA$4.04 | 5 |
| Mar ’24 | CA$5.52 | CA$11.33 +105.3% | 21.3% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$5.00 | 6 |
| Feb ’24 | CA$6.25 | CA$11.33 +81.3% | 21.3% | CA$14.00 | CA$8.50 | CA$5.12 | 6 |
| Jan ’24 | CA$6.10 | CA$11.08 +81.7% | 21.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$4.47 | 6 |
| Dec ’23 | CA$6.72 | CA$11.08 +64.9% | 21.2% | CA$14.00 | CA$8.00 | CA$4.55 | 6 |
| Nov ’23 | CA$7.45 | CA$7.83 +5.1% | 30.1% | CA$12.00 | CA$5.50 | CA$5.23 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.26
7D
3.5%
1Y
8.2%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.70
7D
4.9%
1Y
16.6%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.32
7D
8.4%
1Y
4.0%