Source Energy Services Ltd.

Informe acción TSX:SHLE

Capitalización de mercado: CA$207.4m

Source Energy Services Valoración

¿Está SHLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHLE (CA$15.73) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$51.97)

Muy por debajo del valor justo: SHLE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHLE?

Métrica clave: Como SHLE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHLE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHLE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHLE?
Ratio PE1.3x
GananciasCA$169.73m
Capitalización bursátilCA$207.37m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHLE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHLE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.9x
CFW Calfrac Well Services
11.6x29.8%CA$324.6m
STEP STEP Energy Services
7.4x9.3%CA$296.0m
TOT Total Energy Services
10xn/aCA$430.5m
MCB McCoy Global
10.6xn/aCA$77.5m
SHLE Source Energy Services
1.3x-33.7%CA$207.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: SHLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.3x) comparado con la media de empresas similares (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHLE con el de otras empresas de la industria CA Energy Services ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria11.8x22.4%
SHLE Source Energy Services
 1.3x-33.7%US$144.44m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SHLE 1.3xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies4PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria11.8x22.4%
SHLE Source Energy Services
 1.3x-33.7%US$144.44m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.3x) comparado con la media de la industria Canadian Energy Services (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHLE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 1.3x
Ratio PE justo 5.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHLE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$15.73
CA$18.00
+14.4%
11.1%CA$20.00CA$16.00n/a2
Dec ’25CA$16.55
CA$18.00
+8.8%
11.1%CA$20.00CA$16.00n/a2
Nov ’25CA$13.35
CA$15.50
+16.1%
9.7%CA$17.00CA$14.00n/a2
Oct ’25CA$11.91
CA$18.50
+55.3%
8.1%CA$20.00CA$17.00n/a2
Sep ’25CA$13.25
CA$18.50
+39.6%
8.1%CA$20.00CA$17.00n/a2
Aug ’25CA$14.43
CA$17.00
+17.8%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
Jul ’25CA$10.45
CA$17.00
+62.7%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
Jun ’25CA$10.36
CA$17.00
+64.1%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
May ’25CA$15.61
CA$16.75
+7.3%
7.5%CA$18.00CA$15.50n/a2
Apr ’25CA$12.80
CA$15.75
+23.0%
1.6%CA$16.00CA$15.50n/a2
Mar ’25CA$8.55
CA$13.50
+57.9%
11.1%CA$15.00CA$12.00n/a2
Feb ’25CA$8.85
CA$12.00
+35.6%
25.0%CA$15.00CA$9.00n/a2
Jan ’25CA$5.96
CA$9.50
+59.4%
5.3%CA$10.00CA$9.00n/a2
Dec ’24CA$7.35
CA$9.50
+29.3%
5.3%CA$10.00CA$9.00CA$16.552
Nov ’24CA$6.10
CA$9.25
+51.6%
8.1%CA$10.00CA$8.50CA$13.352
Oct ’24CA$5.60
CA$8.75
+56.3%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$11.912
Sep ’24CA$4.50
CA$8.75
+94.4%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$13.252
Aug ’24CA$5.60
CA$8.75
+56.3%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$14.432
Jul ’24CA$4.30
CA$8.25
+91.9%
21.2%CA$10.00CA$6.50CA$10.452
Jun ’24CA$5.07
CA$8.25
+62.7%
21.2%CA$10.00CA$6.50CA$10.362
May ’24CA$4.60
CA$7.00
+52.2%
28.6%CA$9.00CA$5.00CA$15.612
Apr ’24CA$3.21
CA$6.25
+94.7%
44.0%CA$9.00CA$3.50CA$12.802
Mar ’24CA$3.20
CA$6.00
+87.5%
50.0%CA$9.00CA$3.00CA$8.552

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 15:50
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Source Energy Services Ltd. está cubierta por 16 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Tim MonachelloATB Capital Markets
Randy OllenbergerBMO Capital Markets Equity Research