Source Energy Services Valoración
¿Está SHLE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SHLE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SHLE (CA$17.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$54.26)
Muy por debajo del valor justo: SHLE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHLE?
Métrica clave: Como SHLE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SHLE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.4x |
| Ganancias | CA$169.73m |
| Capitalización bursátil | CA$244.89m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.04x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SHLE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.7x | ||
CFW Calfrac Well Services | 12.3x | 36.9% | CA$340.6m |
STEP STEP Energy Services | 8.8x | 21.1% | CA$361.7m |
TOT Total Energy Services | 10.6x | 24.9% | CA$441.1m |
MCB McCoy Global | 11.1x | n/a | CA$81.8m |
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | CA$244.9m |
Price-To-Earnings vs. Similares: SHLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.4x) comparado con la media de empresas similares (10.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SHLE con el de otras empresas de la industria CA Energy Services ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 13.0x | 22.8% | |
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$175.32m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 13.0x | 22.8% | |
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$175.32m |
Price-To-Earnings vs. Industria: SHLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.4x) comparado con la media de la industria Canadian Energy Services (10.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SHLE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 1.4x |
| Ratio PE justo | 5.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHLE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$17.85 | CA$18.00 +0.8% | 11.1% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$13.35 | CA$15.50 +16.1% | 9.7% | CA$17.00 | CA$14.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$11.91 | CA$18.50 +55.3% | 8.1% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$13.25 | CA$18.50 +39.6% | 8.1% | CA$20.00 | CA$17.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$14.43 | CA$17.00 +17.8% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$10.45 | CA$17.00 +62.7% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$10.36 | CA$17.00 +64.1% | 5.9% | CA$18.00 | CA$16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$15.61 | CA$16.75 +7.3% | 7.5% | CA$18.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$12.80 | CA$15.75 +23.0% | 1.6% | CA$16.00 | CA$15.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$8.55 | CA$13.50 +57.9% | 11.1% | CA$15.00 | CA$12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CA$8.85 | CA$12.00 +35.6% | 25.0% | CA$15.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CA$5.96 | CA$9.50 +59.4% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CA$7.35 | CA$9.50 +29.3% | 5.3% | CA$10.00 | CA$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CA$6.10 | CA$9.25 +51.6% | 8.1% | CA$10.00 | CA$8.50 | CA$13.35 | 2 |
| Oct ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$11.91 | 2 |
| Sep ’24 | CA$4.50 | CA$8.75 +94.4% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$13.25 | 2 |
| Aug ’24 | CA$5.60 | CA$8.75 +56.3% | 14.3% | CA$10.00 | CA$7.50 | CA$14.43 | 2 |
| Jul ’24 | CA$4.30 | CA$8.25 +91.9% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.45 | 2 |
| Jun ’24 | CA$5.07 | CA$8.25 +62.7% | 21.2% | CA$10.00 | CA$6.50 | CA$10.36 | 2 |
| May ’24 | CA$4.60 | CA$7.00 +52.2% | 28.6% | CA$9.00 | CA$5.00 | CA$15.61 | 2 |
| Apr ’24 | CA$3.21 | CA$6.25 +94.7% | 44.0% | CA$9.00 | CA$3.50 | CA$12.80 | 2 |
| Mar ’24 | CA$3.20 | CA$6.00 +87.5% | 50.0% | CA$9.00 | CA$3.00 | CA$8.55 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.13
7D
4.4%
1Y
6.0%
LNG Energy Group
US$13.8m
Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.
LNGE
US$0.12
7D
9.1%
1Y
-62.5%
Calfrac Well Services
CA$340.6m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFW
CA$4.03
7D
4.9%
1Y
-10.0%