Salud financiera de hoja de balance de Cleantek Industries
Salud financiera controles de criterios 3/6
Cleantek Industries tiene un patrimonio de accionistas total de CA$273.0K y una deuda total de CA$9.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 3487.9%. Sus activos y pasivos totales son CA$12.9M y CA$12.6M respectivamente. El BAIT de Cleantek Industries es de CA$435.0K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$168.0K.
Información clave
3,487.9%
Ratio deuda-patrimonio
CA$9.52m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.3x |
| Efectivo | CA$168.00k |
| Patrimonio | CA$273.00k |
| Total pasivo | CA$12.63m |
| Activos totales | CA$12.91m |
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Jan 28Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$2.6M) de CTEK no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$5.5M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$2.6M) de CTEK no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$7.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CTEK (3426.4%) se considera alta.
Reducción de la deuda: CTEK tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable CTEK tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: CTEK no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 43.4% al año.