NexGen Energy Ltd.

Informe acción TSX:NXE

Capitalización de mercado: CA$7.0b

NexGen Energy Valoración

¿Está NXE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NXE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NXE para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NXE para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXE?

Métrica clave: Como NXE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NXE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NXE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NXE?
Ratio PE47.5x
GananciasCA$147.73m
Capitalización bursátilCA$7.02b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NXE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NXE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.5x
URC Uranium Royalty
51.8x31.4%CA$448.6m
SGQ SouthGobi Resources
3.2xn/aCA$201.7m
SCR Strathcona Resources
9x-9.6%CA$7.0b
MEG MEG Energy
13.9x-1.8%CA$7.0b
NXE NexGen Energy
47.5x-58.8%CA$7.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: NXE es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.5x) en comparación con la media de empresas similares (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NXE con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.52m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.43m
NXE 47.5xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NXE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NXE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NXE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.5x
Ratio PE justo 4.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NXE es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NXE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$12.42
CA$13.89
+11.9%
15.9%CA$21.00CA$11.00n/a14
Nov ’25CA$10.09
CA$12.89
+27.8%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a14
Oct ’25CA$8.95
CA$12.75
+42.5%
19.5%CA$21.00CA$10.00n/a14
Sep ’25CA$8.11
CA$13.04
+60.8%
18.9%CA$21.00CA$10.00n/a13
Aug ’25CA$8.10
CA$13.59
+67.8%
17.6%CA$21.00CA$11.00n/a13
Jul ’25CA$9.54
CA$13.97
+46.4%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
Jun ’25CA$10.62
CA$13.97
+31.6%
16.6%CA$21.00CA$11.00n/a12
May ’25CA$10.74
CA$14.05
+30.8%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a11
Apr ’25CA$11.45
CA$13.70
+19.6%
17.3%CA$21.00CA$11.00n/a13
Mar ’25CA$10.48
CA$13.32
+27.1%
20.4%CA$21.00CA$11.00n/a12
Feb ’25CA$11.04
CA$12.29
+11.3%
22.9%CA$21.00CA$10.00n/a12
Jan ’25CA$9.27
CA$11.50
+24.1%
8.7%CA$14.00CA$10.00n/a12
Dec ’24CA$8.72
CA$11.29
+29.5%
10.1%CA$14.00CA$10.00n/a12
Nov ’24CA$8.41
CA$11.08
+31.8%
9.7%CA$14.00CA$10.00CA$10.0912
Oct ’24CA$8.13
CA$10.46
+28.6%
7.7%CA$11.50CA$9.00CA$8.9512
Sep ’24CA$7.18
CA$10.00
+39.3%
11.6%CA$11.50CA$7.25CA$8.1112
Aug ’24CA$6.46
CA$9.88
+52.9%
12.5%CA$11.50CA$7.25CA$8.1012
Jul ’24CA$6.25
CA$9.86
+57.8%
13.0%CA$11.50CA$7.25CA$9.5411
Jun ’24CA$5.78
CA$9.82
+69.9%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.6211
May ’24CA$5.18
CA$9.82
+89.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.7411
Apr ’24CA$5.19
CA$9.82
+89.2%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$11.4511
Mar ’24CA$5.97
CA$9.82
+64.5%
14.1%CA$11.50CA$6.75CA$10.4811
Feb ’24CA$6.53
CA$9.50
+45.5%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$11.0411
Jan ’24CA$5.99
CA$9.50
+58.6%
15.5%CA$11.50CA$6.75CA$9.2711
Dec ’23CA$6.14
CA$9.50
+54.6%
16.0%CA$11.50CA$6.50CA$8.7211
Nov ’23CA$5.71
CA$9.40
+64.5%
16.6%CA$11.50CA$6.50CA$8.4110

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%