Energy Fuels Inc.

Informe acción TSX:EFR

Capitalización de mercado: CA$1.4b

Energy Fuels Valoración

¿Está EFR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EFR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$30.15
Fair Value
77.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EFR (CA$6.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$30.15)

Muy por debajo del valor justo: EFR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EFR?

Métrica clave: Como EFR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EFR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EFR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EFR?
Ratio precio-ventas (PS)13.3x
VentasUS$78.11m
Capitalización bursátilUS$1.04b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EFR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EFR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.7x
URC Uranium Royalty
14.3x17.0%CA$330.1m
URE Ur-Energy
7.7x32.8%CA$361.2m
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$172.1m
EU enCore Energy
4.4x32.7%CA$352.0m
EFR Energy Fuels
13.3x44.4%CA$1.4b

Price-To-Sales vs. Similares: EFR es cara según su ratio Price-To-Sales (13.3x) en comparación con la media de empresas similares (6.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EFR con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

17 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PKI Parkland
0.2x3.4%US$4.10b
GEI Gibson Energy
0.3x-2.1%US$2.54b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-77.1%US$2.15b
FEC Frontera Energy
0.3xn/aUS$288.60m
EFR 13.3xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
17 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EFR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (13.3x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EFR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EFR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.3x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EFR es cara según su ratio Price-To-Sales (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EFR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$6.83
CA$13.69
+100.4%
25.6%CA$17.75CA$9.50n/a4
Apr ’26CA$5.26
CA$13.69
+160.2%
25.6%CA$17.75CA$9.50n/a4
Mar ’26CA$5.93
CA$14.06
+137.1%
23.7%CA$17.75CA$10.50n/a4
Feb ’26CA$7.67
CA$14.63
+90.7%
19.8%CA$18.00CA$11.50n/a4
Jan ’26CA$7.39
CA$14.50
+96.2%
16.9%CA$18.00CA$11.50n/a5
Dec ’25CA$10.19
CA$14.50
+42.3%
16.9%CA$18.00CA$11.50n/a5
Nov ’25CA$7.78
CA$14.60
+87.7%
17.2%CA$18.00CA$11.50n/a5
Oct ’25CA$7.58
CA$14.38
+89.6%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Sep ’25CA$6.55
CA$14.38
+119.5%
18.5%CA$17.50CA$11.50n/a4
Aug ’25CA$7.20
CA$14.90
+106.9%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jul ’25CA$8.29
CA$14.90
+79.7%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Jun ’25CA$9.46
CA$14.90
+57.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
May ’25CA$7.47
CA$14.90
+99.5%
13.4%CA$17.50CA$12.25n/a5
Apr ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00CA$5.265
Mar ’25CA$8.87
CA$14.95
+68.5%
10.1%CA$17.50CA$13.00CA$5.935
Feb ’25CA$10.66
CA$13.90
+30.4%
13.1%CA$17.50CA$12.50CA$7.675
Jan ’25CA$9.50
CA$13.70
+44.2%
10.5%CA$16.50CA$12.50CA$7.395
Dec ’24CA$10.42
CA$13.60
+30.5%
11.0%CA$16.50CA$12.50CA$10.195
Nov ’24CA$11.09
CA$13.60
+22.6%
11.0%CA$16.50CA$12.50CA$7.785
Oct ’24CA$11.16
CA$13.45
+20.5%
12.1%CA$16.50CA$11.75CA$7.585
Sep ’24CA$9.85
CA$13.35
+35.5%
12.7%CA$16.50CA$11.75CA$6.555
Aug ’24CA$8.39
CA$14.40
+71.6%
12.5%CA$16.50CA$12.00CA$7.205
Jul ’24CA$8.23
CA$14.50
+76.2%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$8.295
Jun ’24CA$8.54
CA$14.50
+69.8%
11.5%CA$16.50CA$12.50CA$9.465
May ’24CA$7.51
CA$14.60
+94.4%
10.7%CA$16.50CA$13.00CA$7.475
Apr ’24CA$7.54
CA$14.70
+95.0%
10.0%CA$16.50CA$13.50CA$8.875
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$13.69
Fair Value
50.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/19 03:28
Precio de las acciones al final del día2025/04/17 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Energy Fuels Inc. está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Matthew KeyB. Riley Securities, Inc.
Yuan ZhiB. Riley Securities, Inc.
Katie LachapelleCanaccord Genuity