Ur-Energy Valoración

¿Está URE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de URE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: URE (CA$1.91) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$10.35)

Muy por debajo del valor justo: URE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de URE?

Métrica clave: Como URE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de URE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de URE por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de URE?
Ratio precio-ventas (PS)	30.2x
Ventas	US$16.49m
Capitalización bursátil	US$484.84m

Métricas y ratios de valoración clave de URE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	22.5x
Valor empresarial/EBITDA	-8.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de URE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de URE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	15.8x
URC Uranium Royalty	10.8x	18.4%	CA$452.3m
EU enCore Energy	16.1x	41.2%	CA$979.5m
SGQ SouthGobi Resources	0.3x	n/a	CA$189.9m
EFR Energy Fuels	36x	45.4%	CA$1.9b
URE Ur-Energy	30.2x	43.4%	CA$677.2m

Price-To-Sales vs. Similares: URE es cara según su ratio Price-To-Sales (30.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de URE con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

18 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
PKI Parkland	0.2x	2.2%	US$4.22b
SES Secure Energy Services	0.4x	-56.0%	US$2.82b
GEI Gibson Energy	0.3x	-5.8%	US$2.72b
FEC Frontera Energy	0.4x	n/a	US$459.84m

18 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: URE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (30.2x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de URE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS URE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	30.2x
Ratio PS justo	0.002x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: URE es cara según su ratio Price-To-Sales (30.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de URE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CA$1.91	CA$3.37 +76.5%	25.9%	CA$4.25	CA$2.50	n/a	2
Nov ’25	CA$1.73	CA$3.90 +125.4%	28.1%	CA$4.99	CA$2.80	n/a	2
Oct ’25	CA$1.62	CA$3.84 +137.1%	28.5%	CA$4.93	CA$2.75	n/a	2
Sep ’25	CA$1.54	CA$3.85 +150.0%	28.5%	CA$4.95	CA$2.75	n/a	2
Aug ’25	CA$1.56	CA$4.26 +173.0%	35.4%	CA$5.77	CA$2.75	n/a	2
Jul ’25	CA$1.91	CA$4.25 +122.5%	35.1%	CA$5.74	CA$2.76	n/a	2
Jun ’25	CA$2.44	CA$4.26 +74.4%	35.4%	CA$5.76	CA$2.75	n/a	2
May ’25	CA$2.46	CA$4.30 +74.7%	36.1%	CA$5.85	CA$2.75	n/a	2
Apr ’25	CA$2.25	CA$4.27 +89.8%	35.7%	CA$5.79	CA$2.75	n/a	2
Mar ’25	CA$2.25	CA$4.26 +89.1%	35.2%	CA$5.75	CA$2.76	n/a	2
Feb ’25	CA$2.64	CA$3.87 +46.5%	29.0%	CA$4.99	CA$2.75	n/a	2
Jan ’25	CA$2.02	CA$3.84 +90.2%	28.3%	CA$4.93	CA$2.75	n/a	2
Dec ’24	CA$2.10	CA$3.84 +83.0%	28.3%	CA$4.93	CA$2.75	n/a	2
Nov ’24	CA$2.24	CA$3.87 +72.7%	29.0%	CA$4.99	CA$2.75	CA$1.73	2
Oct ’24	CA$2.06	CA$3.49 +69.2%	35.7%	CA$4.73	CA$2.24	CA$1.62	2
Sep ’24	CA$1.82	CA$3.49 +91.6%	35.7%	CA$4.73	CA$2.24	CA$1.54	2
Aug ’24	CA$1.42	CA$3.46 +144.0%	35.0%	CA$4.68	CA$2.25	CA$1.56	2
Jul ’24	CA$1.37	CA$3.46 +152.9%	35.0%	CA$4.68	CA$2.25	CA$1.91	2
Jun ’24	CA$1.32	CA$3.50 +164.9%	35.7%	CA$4.75	CA$2.25	CA$2.44	2
May ’24	CA$1.18	CA$3.53 +199.4%	36.3%	CA$4.82	CA$2.25	CA$2.46	2
Apr ’24	CA$1.40	CA$3.79 +170.6%	40.4%	CA$5.32	CA$2.26	CA$2.25	2
Mar ’24	CA$1.49	CA$3.76 +152.5%	39.7%	CA$5.25	CA$2.27	CA$2.25	2
Feb ’24	CA$1.80	CA$3.69 +105.2%	39.3%	CA$5.15	CA$2.24	CA$2.64	2
Jan ’24	CA$1.57	CA$3.75 +138.8%	40.0%	CA$5.25	CA$2.25	CA$2.02	2
Dec ’23	CA$1.71	CA$3.89 +127.5%	42.3%	CA$5.54	CA$2.24	CA$2.10	2
Nov ’23	CA$1.73	CA$3.90 +125.4%	42.4%	CA$5.55	CA$2.25	CA$2.24	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

9.1%

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

14.3%

142.5%