Chevron Valoración
¿Está CHEV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CHEV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CHEV (CA$21.66) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$38.57)
Muy por debajo del valor justo: CHEV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHEV?
Métrica clave: Como CHEV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CHEV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.5x |
| Ganancias | US$16.68b |
| Capitalización bursátil | US$292.08b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CHEV con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.8x | ||
SU Suncor Energy | 8.7x | -13.8% | CA$69.9b |
IMO Imperial Oil | 10.8x | -5.7% | CA$53.7b |
CVE Cenovus Energy | 10.9x | 5.1% | CA$39.8b |
ENB Enbridge | 20.8x | 8.9% | CA$130.8b |
CHEV Chevron | 17.5x | 7.4% | CA$292.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CHEV es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CHEV con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?
| 7 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
HAM Highwood Asset Management | 1.2x | -37.3% | US$63.25m |
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners | 1x | n/a | US$24.02m |
KUB.H Carcetti Capital | 0.7x | n/a | US$5.82m |
GCOM Green Shift Commodities | 1.4x | n/a | US$4.42m |
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CHEV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (10.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CHEV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 17.5x |
| Ratio PE justo | 19.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHEV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Ovintiv
US$11.9b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$63.84
7D
-0.1%
1Y
6.9%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.18
7D
-4.4%
1Y
-5.2%
Saturn Oil & Gas
CA$432.5m
Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.
SOIL
CA$2.19
7D
0%
1Y
-3.5%