Galaxy Digital Holdings Ltd.

Informe acción TSX:GLXY

Capitalización de mercado: CA$9.3b

Galaxy Digital Holdings Valoración

¿Está GLXY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLXY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLXY (CA$24.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$75.08)

Muy por debajo del valor justo: GLXY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLXY?

Métrica clave: Como GLXY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GLXY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLXY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GLXY?
Ratio PE5.2x
GananciasUS$415.66m
Capitalización bursátilUS$6.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GLXY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GLXY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.7x
ONEX Onex
8.6xn/aCA$8.2b
PVF.UN Partners Value Investments
133xn/aCA$9.1b
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.0b
FIH.U Fairfax India Holdings
16.4xn/aUS$2.1b
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.2x36.6%CA$9.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GLXY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de empresas similares (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GLXY con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$11.02m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.98m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.59m
GLXY 5.2xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies10PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GLXY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con la media de la industria Canadian Capital Markets (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GLXY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GLXY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.2x
Ratio PE justo 26.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GLXY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLXY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$24.22
CA$32.45
+34.0%
19.4%CA$42.06CA$22.03n/a6
Nov ’25CA$17.02
CA$21.50
+26.3%
11.8%CA$24.47CA$18.06n/a6
Oct ’25CA$16.50
CA$20.02
+21.3%
8.4%CA$23.01CA$18.01n/a5
Sep ’25CA$14.78
CA$20.02
+35.4%
8.4%CA$23.01CA$18.01n/a5
Aug ’25CA$14.11
CA$20.11
+42.5%
8.2%CA$23.10CA$18.26n/a5
Jul ’25CA$15.98
CA$20.13
+26.0%
7.4%CA$23.00CA$18.15n/a6
Jun ’25CA$13.91
CA$18.47
+32.8%
10.1%CA$20.22CA$15.16n/a6
May ’25CA$12.29
CA$17.99
+46.4%
9.8%CA$20.26CA$15.20n/a6
Apr ’25CA$14.09
CA$17.84
+26.6%
10.1%CA$20.15CA$14.98n/a6
Mar ’25CA$13.97
CA$14.05
+0.6%
17.0%CA$17.02CA$10.01n/a5
Feb ’25CA$10.04
CA$13.16
+31.0%
16.4%CA$15.00CA$9.69n/a4
Jan ’25CA$10.33
CA$11.83
+14.5%
19.2%CA$14.96CA$9.67n/a4
Nov ’24CA$6.89
CA$8.18
+18.7%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$17.023
Oct ’24CA$4.99
CA$8.18
+63.9%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$16.503
Sep ’24CA$5.08
CA$8.17
+60.9%
7.5%CA$9.00CA$7.52CA$14.783
Aug ’24CA$6.47
CA$8.08
+24.9%
7.7%CA$8.92CA$7.43CA$14.113
Jul ’24CA$5.73
CA$8.08
+41.0%
7.7%CA$8.92CA$7.43CA$15.983
Jun ’24CA$5.45
CA$8.13
+49.2%
6.7%CA$9.01CA$7.51CA$13.914
May ’24CA$5.00
CA$8.10
+62.0%
6.7%CA$8.97CA$7.47CA$12.294
Apr ’24CA$5.16
CA$8.10
+57.0%
6.7%CA$8.97CA$7.47CA$14.094
Mar ’24CA$4.82
CA$8.12
+68.4%
21.0%CA$10.86CA$6.22CA$13.974
Feb ’24CA$5.30
CA$8.12
+53.1%
21.0%CA$10.86CA$6.22CA$10.044
Jan ’24CA$3.87
CA$8.58
+121.7%
19.9%CA$11.00CA$6.29CA$10.335
Dec ’23CA$4.39
CA$9.06
+106.5%
15.9%CA$10.97CA$7.44CA$9.074
Nov ’23CA$6.46
CA$16.54
+156.1%
42.6%CA$28.58CA$11.04CA$6.894

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

AGF Management

CA$712.2m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.93

7D

-2.6%

1Y

51.2%

PayPal Holdings

US$84.3b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-3.2%

1Y

47.9%

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust

CA$15.4m

Marwest Apartment Real Estate Investment Trust (the "REIT") is an unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust dated July 2, 2020, which was amended and restated on April 30, 2021.

MAR.UN

CA$0.77

7D

2.7%

1Y

8.5%