IGM Financial Inc.

Informe acción TSX:IGM

Capitalización de mercado: CA$11.0b

IGM Financial Valoración

¿Está IGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IGM (CA$46.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$72.36)

Muy por debajo del valor justo: IGM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IGM?

Métrica clave: Como IGM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IGM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IGM?
Ratio PE12.7x
GananciasCA$878.63m
Capitalización bursátilCA$10.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.8x
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.2x36.6%CA$9.3b
ONEX Onex
8.6xn/aCA$8.2b
PVF.UN Partners Value Investments
133xn/aCA$9.1b
FIH.U Fairfax India Holdings
16.4xn/aUS$2.1b
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: IGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con la media de empresas similares (33.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IGM con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$11.02m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.98m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.59m
IGM 12.7xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies10PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IGM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.7x) en comparación con la media de la industria Canadian Capital Markets (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IGM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.7x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IGM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$46.99
CA$49.00
+4.3%
8.5%CA$56.00CA$42.00n/a7
Nov ’25CA$42.25
CA$45.71
+8.2%
9.8%CA$53.00CA$39.00n/a7
Oct ’25CA$40.83
CA$43.00
+5.3%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Sep ’25CA$39.68
CA$43.00
+8.4%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Aug ’25CA$38.67
CA$43.50
+12.5%
6.4%CA$47.00CA$39.00n/a8
Jul ’25CA$37.77
CA$43.00
+13.8%
6.2%CA$46.00CA$38.00n/a8
Jun ’25CA$36.41
CA$42.50
+16.7%
7.3%CA$46.00CA$38.00n/a8
May ’25CA$34.83
CA$41.63
+19.5%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$34.63
CA$41.25
+19.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Mar ’25CA$35.52
CA$41.25
+16.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Feb ’25CA$36.75
CA$41.00
+11.6%
6.5%CA$44.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$35.01
CA$40.00
+14.3%
6.5%CA$44.00CA$36.00n/a7
Dec ’24CA$34.20
CA$39.86
+16.5%
6.9%CA$44.00CA$36.00n/a7
Nov ’24CA$31.80
CA$41.14
+29.4%
7.8%CA$45.00CA$35.00CA$42.257
Oct ’24CA$34.45
CA$46.00
+33.5%
5.9%CA$50.00CA$42.00CA$40.837
Sep ’24CA$38.71
CA$45.13
+16.6%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$39.688
Aug ’24CA$41.21
CA$46.00
+11.6%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$38.679
Jul ’24CA$40.33
CA$45.78
+13.5%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$37.779
Jun ’24CA$39.45
CA$45.78
+16.0%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$36.419
May ’24CA$41.34
CA$46.67
+12.9%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$34.839
Apr ’24CA$40.39
CA$45.22
+12.0%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$34.639
Mar ’24CA$41.99
CA$45.22
+7.7%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$35.529
Feb ’24CA$41.85
CA$43.67
+4.3%
6.8%CA$50.00CA$38.00CA$36.759
Jan ’24CA$37.80
CA$41.63
+10.1%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$35.018
Dec ’23CA$39.94
CA$41.63
+4.2%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$34.208
Nov ’23CA$36.68
CA$42.00
+14.5%
5.8%CA$45.00CA$38.00CA$31.808

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Galaxy Digital Holdings

CA$9.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$24.22

7D

-3.9%

1Y

225.5%

AGF Management

CA$712.2m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.93

7D

-2.6%

1Y

51.2%

PayPal Holdings

US$84.3b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-3.2%

1Y

47.9%