Sprott Inc.

Informe acción TSX:SII

Capitalización de mercado: CA$1.6b

Sprott Valoración

¿Está SII infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SII si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SII (CA$61.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$38.2)

Muy por debajo del valor justo: SII cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SII?

Métrica clave: Como SII es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SII. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SII por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SII?
Ratio PE23.7x
GananciasUS$47.28m
Capitalización bursátilUS$1.12b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SII con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SII frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.5x
FSZ Fiera Capital
16.2x-9.7%CA$1.0b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$884.0m
GCG.A Guardian Capital Group
9.2xn/aCA$940.8m
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$710.1m
SII Sprott
23.7xn/aCA$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SII es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.7x) en comparación con la media de empresas similares (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SII con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.75m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.14m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.82m
SII 23.7xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies9PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SII es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.7x) en comparación con la media de la industria Canadian Capital Markets (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SII comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SII vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SII para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SII de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$61.55
CA$74.25
+20.6%
1.7%CA$75.50CA$73.00n/a2
Nov ’25CA$61.97
CA$70.63
+14.0%
4.8%CA$74.00CA$67.25n/a2
Oct ’25CA$59.87
CA$66.13
+10.4%
1.7%CA$67.25CA$65.00n/a2
Sep ’25CA$54.99
CA$66.13
+20.2%
1.7%CA$67.25CA$65.00n/a2
Aug ’25CA$59.79
CA$67.50
+12.9%
1.0%CA$68.00CA$66.50n/a3
Jul ’25CA$56.73
CA$64.50
+13.7%
3.9%CA$66.50CA$61.00n/a3
Jun ’25CA$61.27
CA$64.50
+5.3%
3.9%CA$66.50CA$61.00n/a3
May ’25CA$55.44
CA$60.50
+9.1%
4.7%CA$64.50CA$58.00n/a3
Apr ’25CA$50.41
CA$57.83
+14.7%
8.2%CA$64.50CA$54.00n/a3
Mar ’25CA$49.70
CA$58.50
+17.7%
7.5%CA$64.50CA$54.00n/a3
Feb ’25CA$49.57
CA$53.67
+8.3%
11.2%CA$62.00CA$48.00n/a3
Jan ’25CA$44.88
CA$52.33
+16.6%
13.1%CA$62.00CA$47.00n/a3
Dec ’24CA$44.96
CA$52.33
+16.4%
13.1%CA$62.00CA$47.00n/a3
Nov ’24CA$40.00
CA$52.67
+31.7%
12.6%CA$62.00CA$47.00CA$61.973
Oct ’24CA$41.37
CA$54.33
+31.3%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$59.873
Sep ’24CA$45.75
CA$54.33
+18.8%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$54.993
Aug ’24CA$42.64
CA$54.33
+27.4%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$59.793
Jul ’24CA$42.89
CA$58.00
+35.2%
4.2%CA$61.00CA$55.00CA$56.733
Jun ’24CA$46.24
CA$58.00
+25.4%
4.2%CA$61.00CA$55.00CA$61.273
May ’24CA$47.94
CA$55.33
+15.4%
3.7%CA$58.00CA$53.00CA$55.443
Apr ’24CA$49.39
CA$54.33
+10.0%
1.7%CA$55.00CA$53.00CA$50.413
Mar ’24CA$48.24
CA$54.33
+12.6%
1.7%CA$55.00CA$53.00CA$49.703
Feb ’24CA$53.28
CA$56.00
+5.1%
1.5%CA$57.00CA$55.00CA$49.573
Jan ’24CA$45.04
CA$54.33
+20.6%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$44.883
Dec ’23CA$48.85
CA$54.33
+11.2%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$44.963
Nov ’23CA$50.22
CA$54.33
+8.2%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$40.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%