Guardian Capital Group Limited

Informe acción TSX:GCG.A

Capitalización de mercado: CA$940.8m

Guardian Capital Group Valoración

¿Está GCG.A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GCG.A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GCG.A (CA$40.97) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$34.84)

Muy por debajo del valor justo: GCG.A cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GCG.A?

Métrica clave: Como GCG.A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GCG.A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GCG.A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GCG.A?
Ratio PE9.2x
GananciasCA$103.35m
Capitalización bursátilCA$940.83m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GCG.A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GCG.A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.2x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$884.0m
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$710.1m
FSZ Fiera Capital
16.2x-9.7%CA$1.0b
SII Sprott
23.7xn/aCA$1.6b
GCG.A Guardian Capital Group
9.2xn/aCA$940.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: GCG.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GCG.A con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.75m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.14m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.82m
GCG.A 9.2xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies9PE01224364860+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GCG.A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de la industria Canadian Capital Markets (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GCG.A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GCG.A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GCG.A para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GCG.A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$40.97
CA$49.67
+21.2%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Nov ’25CA$39.95
CA$49.67
+24.3%
9.1%CA$55.00CA$44.00n/a3
Oct ’25CA$40.71
CA$50.67
+24.5%
6.5%CA$55.00CA$47.00n/a3
Sep ’25CA$41.39
CA$50.67
+22.4%
6.5%CA$55.00CA$47.00n/a3
Aug ’25CA$43.88
CA$53.00
+20.8%
8.0%CA$56.00CA$47.00n/a3
Jul ’25CA$43.02
CA$55.00
+27.8%
1.5%CA$56.00CA$54.00n/a3
Jun ’25CA$44.65
CA$55.00
+23.2%
1.5%CA$56.00CA$54.00n/a3
May ’25CA$45.69
CA$56.00
+22.6%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Apr ’25CA$48.55
CA$56.00
+15.3%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Mar ’25CA$51.00
CA$56.00
+9.8%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Feb ’25CA$43.50
CA$56.67
+30.3%
4.4%CA$60.00CA$54.00n/a3
Jan ’25CA$44.26
CA$56.00
+26.5%
2.9%CA$58.00CA$54.00n/a3
Dec ’24CA$43.62
CA$54.33
+24.6%
5.3%CA$58.00CA$51.00n/a3
Nov ’24CA$40.42
CA$52.67
+30.3%
3.2%CA$55.00CA$51.00CA$39.953
Oct ’24CA$43.00
CA$54.00
+25.6%
4.0%CA$56.00CA$51.00CA$40.713
Sep ’24CA$40.50
CA$54.00
+33.3%
4.0%CA$56.00CA$51.00CA$41.393
Aug ’24CA$40.05
CA$53.67
+34.0%
6.9%CA$58.00CA$49.00CA$43.883
Jul ’24CA$42.00
CA$53.33
+27.0%
6.2%CA$57.00CA$49.00CA$43.023
Jun ’24CA$44.99
CA$53.33
+18.5%
6.2%CA$57.00CA$49.00CA$44.653
May ’24CA$43.00
CA$53.00
+23.3%
5.6%CA$56.00CA$49.00CA$45.693
Apr ’24CA$43.58
CA$53.00
+21.6%
5.6%CA$56.00CA$49.00CA$48.553
Mar ’24CA$38.72
CA$52.00
+34.3%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$51.002
Feb ’24CA$40.94
CA$52.00
+27.0%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$43.502
Jan ’24CA$38.83
CA$52.00
+33.9%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$44.262
Dec ’23CA$37.70
CA$52.00
+37.9%
5.8%CA$55.00CA$49.00CA$43.622
Nov ’23CA$26.49
CA$39.33
+48.5%
2.4%CA$40.00CA$38.00CA$40.423

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%