Alaris Equity Partners Income Trust

Informe acción TSX:AD.UN

Capitalización de mercado: CA$842.5m

Alaris Equity Partners Income Trust Valoración

¿Está AD.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AD.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$68.83
Fair Value
73.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AD.UN (CA$18.28) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$68.83)

Muy por debajo del valor justo: AD.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AD.UN?

Métrica clave: Como AD.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AD.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AD.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AD.UN?
Ratio PE4.5x
GananciasCA$183.61m
Capitalización bursátilCA$842.48m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AD.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AD.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
AGF.B AGF Management
7.9x-10.07%CA$763.7m
FSZ Fiera Capital
15.3x6.60%CA$595.2m
GCG.A Guardian Capital Group
13.8xn/aCA$979.4m
SII Sprott
30.8xn/aCA$2.1b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-39.81%CA$842.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: AD.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AD.UN con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.5xn/aUS$11.80m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$11.27m
PXI Planet Ventures
0.9xn/aUS$4.47m
SKY Skycap Investment Holdings
0.8xn/aUS$4.20m
AD.UN 4.5xPromedio de la industria 11.3xNo. of Companies7PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AD.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria Canadian Capital Markets (11.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AD.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AD.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.5x
Ratio PE justo 6.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AD.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AD.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$18.28
CA$25.31
+38.47%
3.38%CA$26.75CA$24.50n/a4
May ’26CA$19.55
CA$26.05
+33.25%
3.95%CA$27.50CA$25.00n/a5
Apr ’26CA$19.23
CA$25.85
+34.43%
4.95%CA$27.50CA$24.00n/a5
Mar ’26CA$19.45
CA$25.30
+30.08%
4.26%CA$27.00CA$24.00n/a5
Feb ’26CA$19.87
CA$25.00
+25.82%
6.07%CA$27.00CA$22.50n/a5
Jan ’26CA$19.15
CA$24.60
+28.46%
6.97%CA$27.00CA$22.50n/a5
Dec ’25CA$19.62
CA$23.65
+20.54%
3.25%CA$24.50CA$22.50n/a5
Nov ’25CA$18.15
CA$22.35
+23.14%
5.18%CA$24.50CA$21.00n/a5
Oct ’25CA$17.76
CA$21.75
+22.47%
7.12%CA$24.50CA$20.00n/a5
Sep ’25CA$16.65
CA$21.75
+30.63%
7.12%CA$24.50CA$20.00n/a5
Aug ’25CA$16.22
CA$21.04
+29.73%
9.52%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jul ’25CA$15.81
CA$21.04
+33.09%
9.52%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$15.75
CA$21.04
+33.60%
9.52%CA$24.50CA$18.00CA$18.526
May ’25CA$15.72
CA$21.00
+33.59%
9.42%CA$24.50CA$18.00CA$19.556
Apr ’25CA$16.91
CA$21.00
+24.19%
9.42%CA$24.50CA$18.00CA$19.236
Mar ’25CA$16.27
CA$20.50
+26.00%
11.00%CA$24.50CA$17.00CA$19.456
Feb ’25CA$16.86
CA$20.42
+21.10%
11.08%CA$24.50CA$17.00CA$19.876
Jan ’25CA$16.29
CA$19.92
+22.26%
13.40%CA$24.50CA$16.00CA$19.156
Dec ’24CA$15.64
CA$19.92
+27.34%
13.40%CA$24.50CA$16.00CA$19.626
Nov ’24CA$12.92
CA$19.79
+53.19%
15.24%CA$24.50CA$15.00CA$18.156
Oct ’24CA$13.75
CA$21.21
+54.24%
9.78%CA$24.50CA$18.00CA$17.766
Sep ’24CA$15.39
CA$21.21
+37.81%
9.78%CA$24.50CA$18.00CA$16.656
Aug ’24CA$15.52
CA$21.63
+39.34%
8.33%CA$23.50CA$18.00CA$16.226
Jul ’24CA$15.15
CA$21.63
+42.74%
8.33%CA$23.50CA$18.00CA$15.816
Jun ’24CA$15.32
CA$21.63
+41.16%
8.33%CA$23.50CA$18.00CA$15.756
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$25.31
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/02 11:36
Precio de las acciones al final del día2025/06/02 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Alaris Equity Partners Income Trust está cubierta por 16 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Scott ChanCanaccord Genuity