Alaris Equity Partners Income Trust

Informe acción TSX:AD.UN

Capitalización de mercado: CA$882.7m

Alaris Equity Partners Income Trust Valoración

¿Está AD.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AD.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AD.UN (CA$19.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$76.46)

Muy por debajo del valor justo: AD.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AD.UN?

Métrica clave: Como AD.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AD.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AD.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AD.UN?
Ratio PE4.5x
GananciasCA$197.21m
Capitalización bursátilCA$882.66m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AD.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AD.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.2x
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$705.7m
FSZ Fiera Capital
16.7x-9.7%CA$1.1b
GCG.A Guardian Capital Group
9.1xn/aCA$943.6m
SII Sprott
23xn/aCA$1.5b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$882.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: AD.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (14.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AD.UN con el de otras empresas de la industria CA Capital Markets ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SEC Senvest Capital
3.4xn/aUS$567.26m
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$15.92m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.93m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.57m
AD.UN 4.5xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies9PE01632486480+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AD.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria Canadian Capital Markets (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AD.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AD.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.5x
Ratio PE justo 5.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AD.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AD.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$19.29
CA$23.65
+22.6%
3.2%CA$24.50CA$22.50n/a5
Nov ’25CA$18.15
CA$22.35
+23.1%
5.2%CA$24.50CA$21.00n/a5
Oct ’25CA$17.76
CA$21.75
+22.5%
7.1%CA$24.50CA$20.00n/a5
Sep ’25CA$16.65
CA$21.75
+30.6%
7.1%CA$24.50CA$20.00n/a5
Aug ’25CA$16.22
CA$21.04
+29.7%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jul ’25CA$15.81
CA$21.04
+33.1%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
Jun ’25CA$15.75
CA$21.04
+33.6%
9.5%CA$24.50CA$18.00n/a6
May ’25CA$15.72
CA$21.00
+33.6%
9.4%CA$24.50CA$18.00n/a6
Apr ’25CA$16.91
CA$21.00
+24.2%
9.4%CA$24.50CA$18.00n/a6
Mar ’25CA$16.27
CA$20.50
+26.0%
11.0%CA$24.50CA$17.00n/a6
Feb ’25CA$16.86
CA$20.42
+21.1%
11.1%CA$24.50CA$17.00n/a6
Jan ’25CA$16.29
CA$19.92
+22.3%
13.4%CA$24.50CA$16.00n/a6
Dec ’24CA$15.64
CA$19.92
+27.3%
13.4%CA$24.50CA$16.00n/a6
Nov ’24CA$12.92
CA$19.79
+53.2%
15.2%CA$24.50CA$15.00CA$18.156
Oct ’24CA$13.75
CA$21.21
+54.2%
9.8%CA$24.50CA$18.00CA$17.766
Sep ’24CA$15.39
CA$21.21
+37.8%
9.8%CA$24.50CA$18.00CA$16.656
Aug ’24CA$15.52
CA$21.63
+39.3%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$16.226
Jul ’24CA$15.15
CA$21.63
+42.7%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$15.816
Jun ’24CA$15.32
CA$21.63
+41.2%
8.3%CA$23.50CA$18.00CA$15.756
May ’24CA$17.43
CA$22.17
+27.2%
8.1%CA$24.50CA$19.00CA$15.726
Apr ’24CA$16.76
CA$22.00
+31.3%
7.8%CA$24.50CA$19.00CA$16.916
Mar ’24CA$17.88
CA$21.75
+21.6%
7.6%CA$24.50CA$19.00CA$16.276
Feb ’24CA$17.78
CA$21.00
+18.1%
6.1%CA$22.50CA$19.00CA$16.866
Jan ’24CA$16.04
CA$20.79
+29.6%
8.5%CA$23.00CA$18.00CA$16.296
Dec ’23CA$17.10
CA$20.79
+21.6%
8.5%CA$23.00CA$18.00CA$15.646
Nov ’23CA$15.99
CA$21.04
+31.6%
9.4%CA$23.50CA$18.00CA$12.926

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Galaxy Digital Holdings

CA$9.0b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$26.37

7D

1.9%

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242.5%

AGF Management

CA$705.7m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.85

7D

-3.5%

1Y

51.7%

PayPal Holdings

US$86.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-2.5%

1Y

46.2%