Salud financiera de hoja de balance de Thermal Energy International
Salud financiera controles de criterios 5/6
Thermal Energy International tiene unos fondos propios totales de CA$2.2M y una deuda total de CA$3.0M, lo que sitúa su ratio deuda/fondos propios en 135.8%. Sus activos y pasivos totales son CA$12.4M y CA$10.2M respectivamente. Thermal Energy International El EBIT de la empresa es de CA$1.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4. Su tesorería e inversiones a corto plazo ascienden a CA$4.1M.
Información clave
95.0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$2.80m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 5.8x |
| Efectivo | CA$3.42m |
| Patrimonio | CA$2.95m |
| Total pasivo | CA$11.22m |
| Activos totales | CA$14.18m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: TMGLos activos a corto plazo (CA$9.7M) de la empresa superan a sus pasivos a corto plazo (CA$6.7M).
Pasivo a largo plazo: TMGLos activos a corto plazo (CA$9.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$3.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TMG tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: TMGha pasado de 71.8% a 135.8% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: TMGLa deuda de la empresa está bien cubierta por el flujo de caja operativo (99%).
Cobertura de intereses: TMGLos pagos de intereses de su deuda están bien cubiertos por el EBIT (4x cobertura).