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Cosan S.A.Informe acción BOVESPA:CSAN3

Capitalización bursátil R$11.3b
Precio de las acciones
R$6.13
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1Y-47.5%
7D-0.3%
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Cosan S.A.

Informe acción BOVESPA:CSAN3

Capitalización de mercado: R$11.3b

Cosan (CSAN3) Resumen de Acciones

Cosan S.A. se dedica a la distribución de carburantes. Saber más

Análisis fundamental de CSAN3
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro5/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera2/6
Dividendos2/6

Recompensas

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 86.62%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

Precio de las acciones volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR

El dividendo de 7.43% no está bien cubierto por los beneficios


CSAN3 Community Fair Values

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Cosan

Operational Improvements And Market Shifts Will Shape Future Performance

Key Takeaways Operational improvements and asset optimization are expected to enhance profitability, cash flow, and reduce debt through efficiency and selective divestitures. Expansion into sustainable energy and higher-margin segments positions the company to capitalize on global trends in renewables and low-carbon energy demand.
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R$10.45
FV
41.3% infravalorado descuento intrínseco
59.25%
Revenue growth p.a.
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Cosan

Renewable Energy And Urban Expansion Will Drive Sustainable Momentum

Key Takeaways Accelerated debt reduction and operational improvements could significantly enhance profitability, efficiency, and dividend capacity across Cosan's portfolio. Strategic positioning in renewables, logistics, and infrastructure supports resilient, high-quality growth amid favorable structural trends and regulatory tailwinds.
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R$22.86
FV
73.2% infravalorado descuento intrínseco
76.95%
Revenue growth p.a.
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Cosan

Debt Burdens Will Restrict Operations While Brazil Decarbonization Will Uplift

Key Takeaways High leverage, negative earnings, and persistent capital expenditure needs challenge profitability despite favorable positioning for long-term decarbonization trends. Regulatory, political, and execution risks could drive higher costs, revenue swings, and delays in earnings recovery across diversified business segments.
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R$6.9
FV
11.2% infravalorado descuento intrínseco
63.27%
Revenue growth p.a.
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Competidores de Cosan S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Cosan
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónR$6.13
Máximo en las últimas 52 semanasR$11.87
Mínimo de 52 semanasR$5.22
Beta0.61
Cambio en 1 mes3.37%
Variación en 3 meses5.69%
Cambio de 1 año-47.47%
Variación en 3 años-66.13%
Variación en 5 años-68.74%
Variación desde la OPV32.30%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Sep 10
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Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Aug 12
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Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 19
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We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jun 22
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The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

May 10
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Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Apr 16
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Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes

Dec 25
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Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector

Strategic actions such as acquisitions and sales aim to enhance revenue growth and earnings stability across Cosan's diverse portfolio.

Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Dec 03
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Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 29
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Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17
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Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Feb 29
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Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Feb 08
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Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26
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Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Sep 06
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Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

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Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

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Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

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Dec 29
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Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 14
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Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?

Nov 29
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Rentabilidad de los accionistas

CSAN3BR Specialty RetailMercado BR
7D-0.3%1.3%2.6%
1Y-47.5%-21.5%8.6%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CSAN3 fueron inferiores a los de la industria BR Specialty Retail, que obtuvo un rendimiento del -21.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CSAN3 obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado BR, que fueron del 8.6% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CSAN3's price volatile compared to industry and market?
CSAN3 volatility
CSAN3 Average Weekly Movement8.6%
Specialty Retail Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BR Market8.5%
10% least volatile stocks in BR Market2.0%

Precio estable de las acciones: El precio de las acciones de CSAN3 ha sido volátil durante los últimos 3 meses en comparación con el mercado BR.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CSAN3(9%) se ha mantenido estable durante el último año, pero sigue siendo superior al 75% de las acciones de BR.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
1936n/aMarcelo Martinswww.cosan.com.br

Cosan S.A. se dedica a la distribución de combustibles. Opera a través de los segmentos Raízen, Compass, Moove, Rumo y Radar. El segmento Raízen se dedica a la producción, comercialización, originación y comercialización de etanol, bioenergía, fuentes renovables y azúcar; comercialización y reventa de electricidad; y distribución y comercialización de combustibles y lubricantes.

Resumen de fundamentos de Cosan S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Cosan con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CSAN3
Capitalización bursátilR$11.33b
Beneficios(TTM)-R$12.01b
Ingresos (TTM)R$43.55b
0.3x
Ratio precio-ventas (PS)
-1.0x
Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está CSAN3 sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CSAN3
IngresosR$43.55b
Coste de los ingresosR$29.84b
Beneficio brutoR$13.71b
Otros gastosR$25.72b
Beneficios-R$12.01b

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Nov 14, 2025

Beneficios por acción (BPA)-6.45
Margen bruto31.48%
Margen de beneficio neto-27.58%
Ratio deuda/patrimonio182.5%

¿Cómo se ha desempeñado CSAN3 a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

7.4%
Rentabilidad actual por dividendo
0%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/11/07 22:38
Precio de las acciones al final del día2025/11/07 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Cosan S.A. está cubierta por 21 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Leticia Soares CamposBB Banco de Investimento S.A.
Isabella SimonatoBofA Global Research
Vicente Falanga NetoBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários