Boeing Valoración
¿Está BOEI34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BOEI34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BOEI34 (R$836.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (R$1197.84)
Muy por debajo del valor justo: BOEI34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOEI34?
Métrica clave: Como BOEI34 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de BOEI34? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.5x |
| Ventas | US$73.29b |
| Capitalización bursátil | US$107.50b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -38.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BOEI34 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.7x | ||
EMBR3 Embraer | 1.3x | 14.2% | R$40.9b |
WEGE3 WEG | 6.4x | 14.4% | R$226.6b |
AIR Airbus | 1.6x | 10.2% | €108.5b |
GD General Dynamics | 1.7x | 4.7% | US$77.1b |
BOEI34 Boeing | 1.5x | 13.3% | R$107.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: BOEI34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de BOEI34 con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?
| 47 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 47 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: BOEI34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria Global Aerospace & Defense (2.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BOEI34 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.5x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BOEI34 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Huntington Ingalls Industries
US$7.7b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.59
7D
-9.2%
1Y
-3.1%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.18
7D
0.5%
1Y
-33.5%
Textron
US$15.1b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a