RTX Corporation

Informe acción NYSE:RTX

Capitalización de mercado: US$158.3b

RTX Valoración

¿Está RTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RTX ($119.15) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($160.44)

Muy por debajo del valor justo: RTX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RTX?

Métrica clave: Como RTX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RTX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RTX?
Ratio PE33.6x
GananciasUS$4.72b
Capitalización bursátilUS$158.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.3x
LMT Lockheed Martin
19x2.0%US$126.4b
GE General Electric
35x12.1%US$192.2b
GD General Dynamics
21.1x9.2%US$77.1b
NOC Northrop Grumman
30.2x12.0%US$71.5b
RTX RTX
33.6x15.4%US$158.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: RTX es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.6x) en comparación con la media de empresas similares (26.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RTX con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVU CPI Aerostructures
2.8xn/aUS$47.45m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.36m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RTX 33.6xPromedio de la industria 34.4xNo. of Companies6PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.6x) comparado con la media de la industria US Aerospace & Defense (34.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RTX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.6x
Ratio PE justo 33.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RTX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$119.15
US$134.10
+12.5%
7.6%US$157.00US$113.00n/a22
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.3%
7.6%US$157.00US$113.00n/a21
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.3%
10.3%US$150.00US$104.00n/a21
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.3%
9.9%US$142.00US$101.00n/a21
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.5%
12.3%US$142.00US$90.00n/a21
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.6%
10.5%US$139.00US$86.00n/a22
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.7%
10.8%US$141.00US$86.00n/a22
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.5%
9.0%US$120.00US$86.00n/a22
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.3%
9.9%US$120.00US$85.00n/a23
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.8%
8.2%US$112.00US$85.00n/a23
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.2%
8.8%US$112.00US$80.00n/a23
Jan ’25US$84.14
US$90.97
+8.1%
12.4%US$112.00US$75.00n/a23
Dec ’24US$82.32
US$90.41
+9.8%
12.3%US$112.00US$75.00n/a23
Nov ’24US$82.15
US$91.06
+10.8%
12.0%US$112.00US$75.00US$118.7523
Oct ’24US$71.97
US$91.64
+27.3%
12.6%US$111.00US$70.00US$124.3924
Sep ’24US$86.28
US$100.93
+17.0%
6.1%US$112.00US$91.00US$123.3423
Aug ’24US$87.97
US$101.64
+15.5%
6.5%US$112.00US$91.00US$116.7421
Jul ’24US$97.96
US$109.27
+11.5%
5.8%US$120.00US$98.00US$99.5522
Jun ’24US$94.09
US$109.50
+16.4%
5.9%US$120.00US$98.00US$107.8122
May ’24US$100.33
US$109.98
+9.6%
5.6%US$120.00US$100.00US$101.2220
Apr ’24US$97.93
US$109.10
+11.4%
5.3%US$120.00US$100.00US$97.7620
Mar ’24US$98.04
US$109.15
+11.3%
5.3%US$120.00US$100.00US$89.8020
Feb ’24US$98.42
US$110.00
+11.8%
5.3%US$120.00US$100.00US$92.1719
Jan ’24US$100.92
US$106.11
+5.1%
9.3%US$120.00US$83.00US$84.1420
Dec ’23US$99.50
US$104.53
+5.1%
9.6%US$120.00US$83.00US$82.3219
Nov ’23US$95.55
US$103.84
+8.7%
10.1%US$120.00US$83.00US$82.1518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%