RTX Corporation

Informe acción NYSE:RTX

Capitalización de mercado: US$164.2b

RTX Valoración

¿Está RTX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RTX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$132.18
Fair Value
6.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RTX ($123.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($132.18)

Muy por debajo del valor justo: RTX cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RTX?

Métrica clave: Como RTX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RTX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RTX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RTX?
Ratio PE34.4x
GananciasUS$4.77b
Capitalización bursátilUS$164.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RTX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RTX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.1x
GE General Electric
32.3x7.3%US$214.5b
LMT Lockheed Martin
19.4x7.2%US$103.7b
GD General Dynamics
17.3x7.5%US$65.6b
NOC Northrop Grumman
15.5x2.1%US$64.8b
RTX RTX
34.4x12.8%US$164.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: RTX es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.4x) en comparación con la media de empresas similares (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RTX con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVU CPI Aerostructures
3xn/aUS$51.35m
HOVR New Horizon Aircraft
2.4xn/aUS$16.55m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RTX 34.4xPromedio de la industria 32.9xNo. of Companies4PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RTX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.4x) en comparación con la media de la industria US Aerospace & Defense (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RTX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RTX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.4x
Ratio PE justo 32.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RTX es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RTX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$123.29
US$142.01
+15.2%
8.0%US$159.00US$120.00n/a22
Feb ’26US$128.95
US$141.55
+9.8%
8.2%US$159.00US$120.00n/a22
Jan ’26US$115.72
US$135.51
+17.1%
7.9%US$157.00US$113.00n/a22
Dec ’25US$121.83
US$134.91
+10.7%
8.2%US$157.00US$113.00n/a22
Nov ’25US$118.75
US$134.53
+13.3%
7.6%US$157.00US$113.00n/a21
Oct ’25US$124.39
US$122.79
-1.3%
10.3%US$150.00US$104.00n/a21
Sep ’25US$123.34
US$120.51
-2.3%
9.9%US$142.00US$101.00n/a21
Aug ’25US$116.74
US$118.53
+1.5%
12.3%US$142.00US$90.00n/a21
Jul ’25US$99.55
US$107.10
+7.6%
10.5%US$139.00US$86.00n/a22
Jun ’25US$107.81
US$107.10
-0.7%
10.8%US$141.00US$86.00n/a22
May ’25US$101.22
US$105.82
+4.5%
9.0%US$120.00US$86.00n/a22
Apr ’25US$97.76
US$98.03
+0.3%
9.9%US$120.00US$85.00n/a23
Mar ’25US$89.80
US$96.77
+7.8%
8.2%US$112.00US$85.00n/a23
Feb ’25US$92.17
US$97.01
+5.2%
8.8%US$112.00US$80.00US$128.9523
Jan ’25US$84.14
US$90.97
+8.1%
12.4%US$112.00US$75.00US$115.7223
Dec ’24US$82.32
US$90.41
+9.8%
12.3%US$112.00US$75.00US$121.8323
Nov ’24US$82.15
US$91.06
+10.8%
12.0%US$112.00US$75.00US$118.7523
Oct ’24US$71.97
US$91.64
+27.3%
12.6%US$111.00US$70.00US$124.3924
Sep ’24US$86.28
US$100.93
+17.0%
6.1%US$112.00US$91.00US$123.3423
Aug ’24US$87.97
US$101.64
+15.5%
6.5%US$112.00US$91.00US$116.7421
Jul ’24US$97.96
US$109.27
+11.5%
5.8%US$120.00US$98.00US$99.5522
Jun ’24US$94.09
US$109.50
+16.4%
5.9%US$120.00US$98.00US$107.8122
May ’24US$100.33
US$109.98
+9.6%
5.6%US$120.00US$100.00US$101.2220
Apr ’24US$97.93
US$109.10
+11.4%
5.3%US$120.00US$100.00US$97.7620
Mar ’24US$98.04
US$109.15
+11.3%
5.3%US$120.00US$100.00US$89.8020
Feb ’24US$98.42
US$110.00
+11.8%
5.3%US$120.00US$100.00US$92.1719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$142.01
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/22 09:05
Precio de las acciones al final del día2025/02/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

RTX Corporation está cubierta por 43 analistas. 21 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research