Lockheed Martin Corporation

Informe acción NYSE:LMT

Capitalización de mercado: US$105.6b

Lockheed Martin Valoración

¿Está LMT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LMT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$710.25
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LMT ($444.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($710.25)

Muy por debajo del valor justo: LMT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LMT?

Métrica clave: Como LMT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LMT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LMT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LMT?
Ratio PE19.6x
GananciasUS$5.34b
Capitalización bursátilUS$105.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LMT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LMT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.9x
NOC Northrop Grumman
16.3x2.2%US$67.5b
GD General Dynamics
18.2x7.6%US$69.0b
RTX RTX
35.7x12.8%US$171.6b
TDG TransDigm Group
45.3x15.4%US$72.9b
LMT Lockheed Martin
19.6x7.1%US$105.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: LMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de empresas similares (28.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LMT con el de otras empresas de la industria US Aerospace & Defense ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CVU CPI Aerostructures
3.4xn/aUS$58.89m
HOVR New Horizon Aircraft
3xn/aUS$21.12m
AWIN AERWINS Technologies
0.0001xn/aUS$277.00
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
LMT 19.6xPromedio de la industria 33.3xNo. of Companies4PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con la media de la industria US Aerospace & Defense (33.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LMT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LMT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.6x
Ratio PE justo 27.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LMT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LMT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$444.39
US$545.58
+22.8%
11.4%US$685.00US$418.00n/a22
Jan ’26US$485.94
US$595.55
+22.6%
11.9%US$704.00US$434.00n/a21
Dec ’25US$529.41
US$604.45
+14.2%
11.3%US$704.00US$434.00n/a21
Nov ’25US$545.35
US$603.69
+10.7%
11.4%US$704.00US$434.00n/a21
Oct ’25US$605.86
US$557.86
-7.9%
10.7%US$704.00US$405.00n/a20
Sep ’25US$568.10
US$546.66
-3.8%
9.0%US$635.00US$405.00n/a20
Aug ’25US$548.86
US$536.86
-2.2%
8.8%US$635.00US$405.00n/a20
Jul ’25US$466.44
US$490.37
+5.1%
7.2%US$546.00US$378.00n/a19
Jun ’25US$470.34
US$488.84
+3.9%
7.1%US$546.00US$378.00n/a19
May ’25US$461.73
US$487.86
+5.7%
6.8%US$546.00US$378.00n/a21
Apr ’25US$452.79
US$482.87
+6.6%
6.8%US$546.00US$380.00n/a22
Mar ’25US$426.46
US$482.96
+13.2%
6.9%US$550.00US$380.00n/a22
Feb ’25US$429.77
US$483.88
+12.6%
6.9%US$550.00US$380.00US$462.9522
Jan ’25US$453.24
US$482.36
+6.4%
8.2%US$550.00US$364.00US$485.9421
Dec ’24US$449.41
US$480.64
+6.9%
8.3%US$550.00US$364.00US$529.4121
Nov ’24US$452.38
US$480.64
+6.2%
8.3%US$550.00US$364.00US$545.3521
Oct ’24US$408.96
US$496.19
+21.3%
8.4%US$555.00US$374.00US$605.8621
Sep ’24US$448.18
US$499.25
+11.4%
8.1%US$555.00US$374.00US$568.1020
Aug ’24US$451.28
US$500.05
+10.8%
8.1%US$555.00US$374.00US$548.8620
Jul ’24US$460.38
US$503.00
+9.3%
9.3%US$579.00US$371.00US$466.4420
Jun ’24US$449.67
US$503.00
+11.9%
9.3%US$579.00US$371.00US$470.3420
May ’24US$469.43
US$518.85
+10.5%
14.8%US$780.00US$371.00US$461.7320
Apr ’24US$472.73
US$502.30
+6.3%
15.6%US$774.00US$334.00US$452.7920
Mar ’24US$474.33
US$502.30
+5.9%
15.6%US$774.00US$334.00US$426.4620
Feb ’24US$462.25
US$497.20
+7.6%
16.3%US$774.00US$334.00US$429.7720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$545.58
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 23:36
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Lockheed Martin Corporation está cubierta por 48 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research