Embraer S.A.

Informe acción BOVESPA:EMBR3

Capitalización de mercado: R$41.4b

Embraer Valoración

¿Está EMBR3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EMBR3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EMBR3 (R$56.19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (R$28.25)

Muy por debajo del valor justo: EMBR3 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EMBR3?

Métrica clave: Como EMBR3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EMBR3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EMBR3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EMBR3?
Ratio PE15.9x
GananciasR$2.60b
Capitalización bursátilR$41.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EMBR3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EMBR3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.4x
TASA4 Taurus Armas
13.3xn/aR$1.1b
BBD.B Bombardier
15.5x14.5%CA$9.7b
MOG.A Moog
30.2x18.0%US$6.3b
HII Huntington Ingalls Industries
10.5x7.8%US$7.5b
EMBR3 Embraer
15.9x5.8%R$41.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: EMBR3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de empresas similares (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EMBR3 con el de otras empresas de la industria Global Aerospace & Defense ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EMBR3 15.9xPromedio de la industria 39.3xNo. of Companies20PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EMBR3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con la media de la industria Global Aerospace & Defense (39.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EMBR3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EMBR3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 12.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EMBR3 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EMBR3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualR$56.19
R$61.25
+9.0%
18.9%R$81.80R$45.21n/a7
Dec ’25R$58.13
R$57.30
-1.4%
19.0%R$77.54R$44.97n/a7
Nov ’25R$48.47
R$51.43
+6.1%
13.5%R$61.73R$39.89n/a7
Oct ’25R$47.13
R$49.67
+5.4%
13.1%R$59.28R$39.23n/a7
Sep ’25R$46.83
R$43.66
-6.8%
19.1%R$58.57R$32.56n/a7
Aug ’25R$42.02
R$44.14
+5.0%
16.2%R$55.82R$35.96n/a7
Jul ’25R$36.70
R$41.04
+11.8%
15.0%R$51.75R$33.34n/a5
Jun ’25R$36.23
R$41.04
+13.3%
15.0%R$51.75R$33.34n/a5
May ’25R$33.35
R$34.84
+4.5%
27.6%R$51.73R$24.00n/a5
Apr ’25R$32.39
R$34.42
+6.3%
27.6%R$50.96R$23.64n/a5
Mar ’25R$25.88
R$25.62
-1.0%
8.9%R$28.02R$22.26n/a5
Feb ’25R$22.47
R$25.29
+12.5%
10.6%R$28.35R$21.97n/a5
Jan ’25R$22.39
R$24.47
+9.3%
10.9%R$28.23R$21.88n/a5
Dec ’24R$22.84
R$24.47
+7.1%
10.9%R$28.23R$21.88R$58.135
Nov ’24R$17.95
R$23.72
+32.1%
12.5%R$28.11R$19.14R$48.475
Oct ’24R$17.22
R$24.92
+44.7%
11.4%R$28.18R$19.84R$47.135
Sep ’24R$19.80
R$24.74
+25.0%
11.5%R$28.06R$19.68R$46.835
Aug ’24R$18.75
R$26.69
+42.4%
24.8%R$37.45R$19.64R$42.024
Jul ’24R$18.54
R$28.59
+54.2%
20.7%R$36.87R$23.34R$36.703
Jun ’24R$19.46
R$33.66
+73.0%
15.2%R$38.24R$26.51R$36.233
May ’24R$19.42
R$30.18
+55.4%
18.4%R$36.28R$23.03R$33.354
Apr ’24R$20.79
R$31.48
+51.4%
19.9%R$38.23R$22.98R$32.394
Mar ’24R$16.89
R$25.95
+53.7%
35.3%R$37.96R$16.33R$25.885
Feb ’24R$16.32
R$25.55
+56.6%
36.4%R$38.34R$15.90R$22.475
Jan ’24R$14.31
R$26.00
+81.7%
35.9%R$39.35R$16.32R$22.395
Dec ’23R$13.86
R$25.22
+82.0%
37.8%R$40.78R$16.92R$22.846

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 08:47
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Embraer S.A. está cubierta por 37 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Luan CalimerioBB Banco de Investimento S.A.
F. LeakeBB&T Capital Markets
Ronald EpsteinBofA Global Research