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Colruyt Group N.V.Informe acción ENXTBR:COLR

Capitalización bursátil €4.0b
Precio de las acciones
€33.32
€34.47
3.3% infravalorado descuento intrínseco
1Y-16.7%
7D0.3%
1D
Valor de la cartera
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Colruyt Group N.V.

Informe acción ENXTBR:COLR

Capitalización de mercado: €4.0b

Colruyt Group (COLR) Resumen de Acciones

Colruyt Group N.V., junto con sus filiales, se dedica a la venta al por menor, al por mayor, a servicios de alimentación y a otras actividades en Bélgica, Francia e internacionalmente. Saber más

Análisis fundamental de COLR
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro1/6
Rendimiento pasado2/6
Salud financiera4/6
Dividendos3/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (13.4x) es inferior al del mercado Belgian (14.1x)

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 3.48%

Análisis de riesgos

El dividendo de 4.14% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres


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Competidores de Colruyt Group N.V.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Colruyt Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€33.32
Máximo en las últimas 52 semanas€40.94
Mínimo de 52 semanas€29.80
Beta0.35
Cambio en 1 mes1.46%
Variación en 3 meses-1.83%
Cambio de 1 año-16.70%
Variación en 3 años7.83%
Variación en 5 años-34.77%
Variación desde la OPV1,489.94%

Noticias y actualizaciones recientes

Artículo de análisis • Feb 02

Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Might Not Be As Mispriced As It Looks

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 13x Colruyt Group N.V. ( EBR:COLR ) may be sending bullish signals at the...
Artículo de análisis • Jan 18

Colruyt Group (EBR:COLR) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Amongst other things...
Artículo de análisis • Jan 03

Here's Why Colruyt Group (EBR:COLR) Can Manage Its Debt Responsibly

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Artículo de análisis • Sep 25

Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Shares Could Be 38% Below Their Intrinsic Value Estimate

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Colruyt Group fair value estimate is €59.46 Current share...

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With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 13x Colruyt Group N.V. ( EBR:COLR ) may be sending bullish signals at the...
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Artículo de análisis • Sep 10

These 4 Measures Indicate That Colruyt Group (EBR:COLR) Is Using Debt Reasonably Well

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Artículo de análisis • Jul 23

Colruyt Group N.V.'s (EBR:COLR) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

There wouldn't be many who think Colruyt Group N.V.'s ( EBR:COLR ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 13.4x is worth...
Artículo de análisis • Jun 19

Investors Could Be Concerned With Colruyt Group's (EBR:COLR) Returns On Capital

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Artículo de análisis • May 26

A Look At The Intrinsic Value Of Colruyt Group N.V. (EBR:COLR)

Key Insights Colruyt Group's estimated fair value is €36.25 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Colruyt Group's...
Artículo de análisis • Apr 20

Colruyt Group N.V.'s (EBR:COLR) Share Price Could Signal Some Risk

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 14x in Belgium, you could be forgiven for feeling...
Artículo de análisis • Mar 20

Colruyt Group (EBR:COLR) Will Want To Turn Around Its Return Trends

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Artículo de análisis • Jan 01

Colruyt Group N.V.'s (EBR:COLR) Share Price Could Signal Some Risk

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 13x in Belgium, you could be forgiven for feeling...
Artículo de análisis • Dec 14

Here's Why Colruyt Group (EBR:COLR) Can Manage Its Debt Responsibly

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Artículo de análisis • Sep 11

Is Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Worth €46.8 Based On Its Intrinsic Value?

Key Insights The projected fair value for Colruyt Group is €38.56 based on Dividend Discount Model Colruyt Group is...
Artículo de análisis • Aug 24

These 4 Measures Indicate That Colruyt Group (EBR:COLR) Is Using Debt Safely

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Artículo de análisis • Jul 30

Colruyt Group (EBR:COLR) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Firstly, we'd want to identify a...
Artículo de análisis • Jun 28

Market Participants Recognise Colruyt Group N.V.'s (EBR:COLR) Revenues

With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 0.4x in the Consumer Retailing industry in Belgium, you could...
Artículo de análisis • May 03

Does This Valuation Of Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Imply Investors Are Overpaying?

Key Insights Colruyt Group's estimated fair value is €34.19 based on Dividend Discount Model Colruyt Group is estimated...
Artículo de análisis • Apr 18

There Are Reasons To Feel Uneasy About Colruyt Group's (EBR:COLR) Returns On Capital

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Artículo de análisis • Mar 18

Improved Earnings Required Before Colruyt Group N.V. (EBR:COLR) Shares Find Their Feet

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 5.5x Colruyt Group N.V. ( EBR:COLR ) may be sending very bullish signals...
Artículo de análisis • Feb 05

Is Colruyt Group (EBR:COLR) A Risky Investment?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Artículo de análisis • Jan 19

If EPS Growth Is Important To You, Colruyt Group (EBR:COLR) Presents An Opportunity

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...
Artículo de análisis • Jan 05

A Look At The Intrinsic Value Of Colruyt Group N.V. (EBR:COLR)

Key Insights Using the Dividend Discount Model, Colruyt Group fair value estimate is €34.90 Current share price of...
Artículo de análisis • Dec 02

Investors Could Be Concerned With Colruyt Group's (EBR:COLR) Returns On Capital

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Artículo de análisis • Sep 19

Estimating The Fair Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

Key Insights The projected fair value for Etn. Fr. Colruyt is €42.39 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With...
Artículo de análisis • Sep 01

Investors Could Be Concerned With Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Firstly, we'll want to...
Artículo de análisis • Jun 17

Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Artículo de análisis • May 23

Some Investors May Be Worried About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Artículo de análisis • Mar 07

Is Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Trading At A 23% Discount?

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Etn. Fr. Colruyt fair value estimate is €33.54 Current share...
Artículo de análisis • Feb 17

Here's What's Concerning About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Artículo de análisis • Feb 02

These 4 Measures Indicate That Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Is Using Debt Extensively

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Artículo de análisis • Nov 22

An Intrinsic Calculation For Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Suggests It's 20% Undervalued

Does the November share price for Etn. Fr. Colruyt NV ( EBR:COLR ) reflect what it's really worth? Today, we will...
Artículo de análisis • Nov 02

There Are Reasons To Feel Uneasy About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Artículo de análisis • Sep 27

Is Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) A Risky Investment?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Artículo de análisis • Aug 11

Calculating The Fair Value Of Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR)

How far off is Etn. Fr. Colruyt NV ( EBR:COLR ) from its intrinsic value? Using the most recent financial data, we'll...
Artículo de análisis • Jul 27

Here's What's Concerning About Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Artículo de análisis • Jun 24

Here's Why Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Has A Meaningful Debt Burden

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' When we think about how risky a company...
Artículo de análisis • Apr 22

Capital Allocation Trends At Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Aren't Ideal

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term? In a...
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Is Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) Trading At A 28% Discount?

How far off is Etn. Fr. Colruyt NV ( EBR:COLR ) from its intrinsic value? Using the most recent financial data, we'll...
Artículo de análisis • Jan 31

Etn. Fr. Colruyt (EBR:COLR) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Artículo de análisis • Jan 12

Investors Could Be Concerned With Etn. Fr. Colruyt's (EBR:COLR) Returns On Capital

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Artículo de análisis • Dec 25

Are Investors Undervaluing Etn. Fr. Colruyt NV (EBR:COLR) By 33%?

Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of Etn. Fr. Colruyt NV ( EBR:COLR ) by estimating...

Rentabilidad de los accionistas

COLRBE Consumer RetailingMercado BE
7D0.3%-2.5%-0.9%
1Y-16.7%-3.5%21.2%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de COLR fueron inferiores a los de la industria Belgian Consumer Retailing, que obtuvo un rendimiento del -3.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: COLR obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado Belgian, que fueron del 21.2% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is COLR's price volatile compared to industry and market?
COLR volatility
COLR Average Weekly Movement3.1%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.1%
10% most volatile stocks in BE Market7.1%
10% least volatile stocks in BE Market2.6%

Precio estable de las acciones: COLR no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Belgian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de COLR (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
192833,000Stefan Goethaertwww.colruytgroup.com

Colruyt Group N.V., junto con sus filiales, se dedica a la venta minorista, mayorista, servicios de alimentación y otras actividades en Bélgica, Francia e internacionalmente. Opera a través de tres segmentos: Minorista, Mayorista y Restauración, y Otras Actividades. La empresa ofrece productos de alimentación, salud y bienestar, y productos no alimentarios.

Resumen de fundamentos de Colruyt Group N.V.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Colruyt Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de COLR
Capitalización bursátil€3.97b
Beneficios(TTM)€298.00m
Ingresos (TTM)€11.19b
13.4x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.4x
Ratio precio-ventas (PS)

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Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de COLR
Ingresos€11.19b
Coste de los ingresos€7.95b
Beneficio bruto€3.25b
Otros gastos€2.95b
Beneficios€298.00m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

Jun 16, 2026

Beneficios por acción (BPA)2.49
Margen bruto29.01%
Margen de beneficio neto2.66%
Ratio deuda/patrimonio29.4%

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Dividendos

4.1%
Rentabilidad actual por dividendo
56%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/06/01 19:10
Precio de las acciones al final del día2026/06/01 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Colruyt Group N.V. está cubierta por 28 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James AnsteadBarclays
Nicolas ChampBarclays
Amy CroftonBarclays