Colruyt Group N.V.

Informe acción ENXTBR:COLR

Capitalización de mercado: €4.0b

Colruyt Group Valoración

¿Está COLR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COLR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

€61.55
Fair Value
46.2% infravalorado descuento intrínseco
8
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: COLR (€33.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€61.55)

Muy por debajo del valor justo: COLR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLR?

Métrica clave: Como COLR es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COLR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COLR por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COLR?
Ratio PE11.9x
Ganancias€334.70m
Capitalización bursátil€3.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COLR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COLR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.4x
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
27.3x15.43%Rp92.2t
EDV Endeavour Group
15x7.88%AU$6.4b
3038 Kobe Bussan
26.2x7.27%JP¥859.4b
AXFO Axfood
29.3x16.05%SEK 62.0b
COLR Colruyt Group
11.9x3.07%€4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: COLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de empresas similares (24.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COLR con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
COLR 11.9xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COLR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.9x) comparado con la media de la industria European Consumer Retailing (18.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COLR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COLR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COLR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COLR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€33.10
€40.08
+21.07%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Oct ’26€32.84
€40.08
+22.03%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Sep ’26€37.46
€41.74
+11.42%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Aug ’26€37.08
€41.74
+12.56%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jul ’26€37.06
€41.74
+12.62%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jun ’26€39.72
€40.71
+2.50%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€42.40
€42.20
-0.47%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.98
€42.20
+8.26%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.18
€42.20
+13.50%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.50
€42.73
+20.38%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€36.24
€43.84
+20.98%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.90
€44.36
+3.40%
12.34%€52.00€35.00n/a10
Nov ’25€43.34
€44.36
+2.35%
12.97%€53.00€35.00n/a10
Oct ’25€41.66
€44.16
+6.00%
13.59%€53.00€35.00€32.8410
Sep ’25€46.60
€44.17
-5.21%
13.62%€53.10€35.00€37.4610
Aug ’25€44.28
€44.17
-0.25%
13.62%€53.10€35.00€37.0810
Jul ’25€45.12
€44.17
-2.11%
13.62%€53.10€35.00€37.0610
Jun ’25€47.08
€43.01
-8.64%
15.56%€52.00€30.00€39.7210
May ’25€43.42
€42.29
-2.61%
15.78%€52.00€30.00€42.409
Apr ’25€42.82
€41.66
-2.71%
17.78%€52.00€30.00€38.9810
Mar ’25€42.89
€41.36
-3.57%
17.61%€52.00€30.00€37.1810
Feb ’25€42.10
€39.90
-5.23%
15.66%€50.00€30.00€35.5010
Jan ’25€40.80
€39.84
-2.35%
15.46%€50.00€30.00€36.2410
Dec ’24€40.90
€37.19
-9.07%
20.25%€50.00€27.00€42.9010
Nov ’24€39.67
€34.90
-12.02%
25.68%€50.00€20.30€43.3410
Oct ’24€40.96
€33.00
-19.43%
24.02%€47.20€20.30€41.6610
€40.08
Fair Value
17.4% infravalorado descuento intrínseco
8
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/17 07:39
Precio de las acciones al final del día2025/10/17 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Colruyt Group N.V. está cubierta por 25 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nicolas ChampBarclays
James AnsteadBarclays
Amy CroftonBarclays