¿Cómo se compara el ratio PE de KSC con empresas similares?

KSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de empresas similares (19x).

¿Cómo se compara el ratio PE de KSC con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

KSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de la industria Oceanic Logistics (25x).

¿Cuál es el ratio PE de KSC comparado con su ratio PE justo? Este es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de ingresos de la empresa, los márgenes de beneficios y otros factores de riesgo.

Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KSC para análisis de valoración.

¿Cuál es el precio justo de KSC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

KSC (A$3.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (A$4.17)

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses y, existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Resumen de acción KSC

K&S Corporation Limited se dedica a las actividades de transporte y logística, almacenamiento y distribución de combustible en Australia y Nueva Zelanda. Saber más

Análisis fundamental de KSC
Puntuación del snowflake
Valoración	3/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	4/6
Salud financiera	4/6
Dividendos	3/6

Recompensas

Cotiza un 14.8% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Los beneficios aumentaron un 9.1% el pasado año

Análisis de riesgos

El dividendo de 5.07% no está bien cubierto por los flujos de efectivo libres

Mis notas

Captura tus ideas, enlaces y narrativas de la empresa

Competidores de K&S Corporation Limited

CTI Logistics

ASX:CLX

AU$148.5m

Silk Logistics Holdings

ASX:SLH

AU$170.4m

Wiseway Group

ASX:WWG

AU$21.7m

Alliance Aviation Services

ASX:AQZ

AU$474.2m

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del K&S
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$3.55
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$3.85
Mínimo de 52 semanas	AU$2.50
Beta	-0.0079
Cambio en 1 mes	0.85%
Variación en 3 meses	1.72%
Cambio de 1 año	39.22%
Variación en 3 años	125.40%
Variación en 5 años	130.52%
Variación desde la OPV	647.37%

Noticias y actualizaciones recientes

K&S (ASX:KSC) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.08

Oct 14

K&S (ASX:KSC) Is Paying Out A Dividend Of A$0.08

Aug 29

Recent updates

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For K&S Corporation Limited's (ASX:KSC) CEO For Now

Nov 22

K&S (ASX:KSC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.05

Oct 17

K&S' (ASX:KSC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 28

K&S' (ASX:KSC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 24

K&S (ASX:KSC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 10

K&S (ASX:KSC) Is Increasing Its Dividend To AU$0.035

Sep 24

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.035

Sep 10

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.035

Aug 27

Is K&S (ASX:KSC) Using Too Much Debt?

May 24

K&S' (ASX:KSC) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?

Feb 11

The Trends At K&S (ASX:KSC) That You Should Know About

Jan 16

K&S' (ASX:KSC) Stock Price Has Reduced 13% In The Past Three Years

Dec 29

What Can We Conclude About K&S' (ASX:KSC) CEO Pay?

Dec 14

Rentabilidad de los accionistas

	KSC	AU Logistics	Mercado AU
7D	-0.6%	1.6%	0.5%
1Y	39.2%	11.1%	7.4%

Rentabilidad vs. Industria: KSC superó a la industria Australian Logistics, que obtuvo un rendimiento del 11.1% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: KSC superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del 7.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is KSC's price volatile compared to industry and market?
KSC volatility
KSC Average Weekly Movement	4.2%
Logistics Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Precio estable de las acciones: KSC no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de KSC (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1945	2,076	Paul Sarant	www.ksgroup.com.au

K&S Corporation Limited se dedica a los negocios de transporte y logística, almacenamiento y distribución de combustible en Australia y Nueva Zelanda. Opera a través de tres segmentos: Transporte australiano, Combustibles y Transporte neozelandés. La empresa presta servicios de transporte por carretera, ferrocarril y marítimo costero de cargas completas y fraccionadas a granel, incluido el embalaje para la exportación, el alojamiento en muelles y la entrega de soluciones integradas de sistemas y cadenas de suministro; servicios remotos, regionales y metropolitanos de transporte y distribución de combustible, petróleo y gas a granel; y servicios de transporte de cargas secas y líquidas a granel a las industrias minera, azucarera, cementera y de fertilizantes.

Resumen de fundamentos de K&S Corporation Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de K&S con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de KSC
Capitalización bursátil	AU$485.81m
Beneficios(TTM)	AU$31.23m
Ingresos (TTM)	AU$824.58m

15.6x

Ratio precio-beneficio (PE)

0.6x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está KSC sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de KSC
Ingresos	AU$824.58m
Coste de los ingresos	AU$695.65m
Beneficio bruto	AU$128.93m
Otros gastos	AU$97.70m
Beneficios	AU$31.23m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

Feb 25, 2025

Beneficios por acción (BPA)	0.23
Margen bruto	15.64%
Margen de beneficio neto	3.79%
Ratio deuda/patrimonio	16.1%

¿Cómo se ha desempeñado KSC a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.1%

Rentabilidad actual por dividendo

79%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/30 05:10
Precio de las acciones al final del día	2024/12/30 00:00
Beneficios	2024/06/30
Ingresos anuales	2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

K&S Corporation Limited está cubierta por 4 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Nicholas Robison	BofA Global Research
Cameron McDonald	Deutsche Bank
Samuel Dobson	Macquarie Research

Resumen de acción KSC

Recompensas

Análisis de riesgos

Competidores de K&S Corporation Limited

ASX:CLX

AU$148.5m

ASX:SLH

AU$170.4m

ASX:WWG

AU$21.7m

ASX:AQZ

AU$474.2m

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Now 21% undervalued after recent price drop

K&S (ASX:KSC) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.08

K&S Corporation Limited to Report Fiscal Year 2025 Final Results on Oct 13, 2025

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Insufficient new directors

K&S (ASX:KSC) Is Paying Out A Dividend Of A$0.08

Recent updates

Now 21% undervalued after recent price drop

K&S (ASX:KSC) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.08

K&S Corporation Limited to Report Fiscal Year 2025 Final Results on Oct 13, 2025

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Insufficient new directors

K&S (ASX:KSC) Is Paying Out A Dividend Of A$0.08

Final dividend of AU$0.08 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.21 in FY 2023)

K&S Corporation Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on 4 November 2024

Here's Why K&S (ASX:KSC) Has Caught The Eye Of Investors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

K&S (ASX:KSC) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Now 23% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.12 in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.10 announced

Upcoming dividend of AU$0.08 per share at 7.3% yield

K&S Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.08

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.13 in FY 2022)

K&S Corporation Limited Declares Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on 3 November 2023

Investor sentiment improves as stock rises 22%

We Think K&S (ASX:KSC) Can Manage Its Debt With Ease

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 7.9% yield

Investor sentiment improves as stock rises 17%

K&S (ASX:KSC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.10

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.12 (vs AU$0.064 in 1H 2022)

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Is K&S (ASX:KSC) Using Too Much Debt?

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For K&S Corporation Limited's (ASX:KSC) CEO For Now

K&S (ASX:KSC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.05

K&S Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Now 27% undervalued

K&S' (ASX:KSC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.14 in FY 2021)

K&S Corporation Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2022, Payable on 3 November 2022

Upcoming dividend of AU$0.045 per share

K&S' (ASX:KSC) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

K&S Corporation Limited Announces Ordinary Interim Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 1, 2022

K&S (ASX:KSC) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

K&S (ASX:KSC) Is Increasing Its Dividend To AU$0.035

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.035

K&S (ASX:KSC) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To AU$0.035

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.14 (vs AU$0.087 in FY 2020)

Is K&S (ASX:KSC) Using Too Much Debt?

K&S Corporation Limited Provides Update on the Earnings Guidance for the Second Half of 2020

K&S' (ASX:KSC) Earnings Are Growing But Is There More To The Story?

New 90-day high: AU$1.57

The Trends At K&S (ASX:KSC) That You Should Know About

K&S' (ASX:KSC) Stock Price Has Reduced 13% In The Past Three Years

New 90-day high: AU$1.49

What Can We Conclude About K&S' (ASX:KSC) CEO Pay?

New 90-day high: AU$1.41

Upcoming Dividend of AU$0.03 Per Share

Full year earnings released - EPS AU$0.088