K&S Valoración

¿Está KSC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KSC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KSC (A$3.61) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$4.15)

Muy por debajo del valor justo: KSC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KSC?

Métrica clave: Como KSC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KSC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KSC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KSC?
Ratio PE	15.8x
Ganancias	AU$31.23m
Capitalización bursátil	AU$488.55m

Métricas y ratios de valoración clave de KSC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	7.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KSC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KSC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	18.5x
CLX CTI Logistics	9.8x	n/a	AU$152.1m
SLH Silk Logistics Holdings	22.9x	19.6%	AU$168.8m
WWG Wiseway Group	34.3x	n/a	AU$18.4m
AQZ Alliance Aviation Services	6.9x	12.9%	AU$426.0m
KSC K&S	15.8x	n/a	AU$488.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: KSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de empresas similares (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KSC con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.8x) comparado con la media de la industria Oceanic Logistics (24.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KSC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KSC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.8x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KSC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.