NEXTDC Limited

Informe acción CHIA:NXT

Capitalización de mercado: AU$10.1b

NEXTDC Valoración

¿Está NXT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NXT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NXT para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NXT para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXT?

Métrica clave: Como NXT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NXT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NXT por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NXT?
Ratio precio-ventas (PS)25x
VentasAU$404.34m
Capitalización bursátilAU$10.10b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NXT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NXT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11x
MAQ Macquarie Technology Group
6.2x6.9%AU$2.2b
MP1 Megaport
6.2x11.9%AU$1.2b
TNE Technology One
19.6x12.4%AU$9.9b
WRK Wrkr
11.8x37.2%AU$113.6m
NXT NEXTDC
25x14.8%AU$10.1b

Price-To-Sales vs. Similares: NXT es cara según su ratio Price-To-Sales (25x) en comparación con la media de empresas similares (11x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NXT con el de otras empresas de la industria AU IT ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.09m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
NXT 25.0xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies4PS0246810+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NXT es cara en función de su ratio Price-To-Sales (25x) en comparación con la media de la industria Australian IT (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NXT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NXT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 25x
Ratio PS justo 11.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NXT es cara según su ratio Price-To-Sales (25x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NXT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$15.78
AU$19.81
+25.6%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Nov ’25AU$16.26
AU$19.81
+21.9%
11.3%AU$25.70AU$14.00n/a16
Oct ’25AU$17.42
AU$19.77
+13.5%
11.4%AU$25.70AU$14.00n/a16
Sep ’25AU$16.97
AU$18.89
+11.3%
19.7%AU$25.20AU$6.57n/a17
Aug ’25AU$17.11
AU$18.91
+10.5%
18.6%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jul ’25AU$17.46
AU$18.65
+6.8%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
Jun ’25AU$17.70
AU$18.50
+4.6%
18.4%AU$21.70AU$6.57n/a17
May ’25AU$16.32
AU$18.37
+12.6%
18.5%AU$21.70AU$6.57n/a17
Apr ’25AU$17.76
AU$17.96
+1.1%
20.8%AU$22.94AU$6.57n/a17
Mar ’25AU$16.75
AU$17.92
+7.0%
20.6%AU$22.94AU$6.57n/a17
Feb ’25AU$13.88
AU$15.64
+12.7%
13.3%AU$22.01AU$12.00n/a16
Jan ’25AU$13.75
AU$15.37
+11.8%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Dec ’24AU$13.00
AU$15.35
+18.1%
11.4%AU$20.58AU$12.00n/a16
Nov ’24AU$11.92
AU$14.76
+23.8%
19.7%AU$20.58AU$5.37AU$16.2617
Oct ’24AU$12.43
AU$14.82
+19.3%
19.5%AU$20.58AU$5.37AU$17.4217
Sep ’24AU$13.45
AU$14.69
+9.2%
19.9%AU$20.58AU$5.37AU$16.9717
Aug ’24AU$13.08
AU$13.60
+3.9%
18.4%AU$18.00AU$5.37AU$17.1117
Jul ’24AU$12.60
AU$13.57
+7.7%
18.2%AU$17.62AU$5.37AU$17.4617
Jun ’24AU$12.57
AU$13.27
+5.6%
18.7%AU$17.62AU$5.37AU$17.7016
May ’24AU$11.46
AU$13.26
+15.7%
19.3%AU$18.53AU$5.37AU$16.3217
Apr ’24AU$10.48
AU$12.38
+18.1%
15.1%AU$17.05AU$7.55AU$17.7616
Mar ’24AU$10.58
AU$12.45
+17.7%
15.3%AU$17.05AU$7.55AU$16.7516
Feb ’24AU$9.81
AU$12.39
+26.3%
16.3%AU$17.05AU$7.55AU$13.8816
Jan ’24AU$9.14
AU$12.38
+35.5%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.7516
Dec ’23AU$9.48
AU$12.38
+30.6%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$13.0016
Nov ’23AU$8.74
AU$12.38
+41.7%
15.6%AU$16.19AU$7.55AU$11.9216

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Envirosuite

AU$75.6m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.053

7D

-7.0%

1Y

-11.7%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

6.7%

1Y

18.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%