Macquarie Technology Group Limited

Informe acción ASX:MAQ

Capitalización de mercado: AU$2.2b

Macquarie Technology Group Valoración

¿Está MAQ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MAQ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MAQ para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MAQ para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MAQ?

Métrica clave: Como MAQ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MAQ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MAQ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MAQ?
Ratio PE67.7x
GananciasAU$33.00m
Capitalización bursátilAU$2.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MAQ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MAQ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73.7x
MP1 Megaport
126.2x30.5%AU$1.2b
OCL Objective
52.6x6.3%AU$1.6b
IRE Iress
87.8x29.6%AU$1.7b
DTL Data#3
28.2x10.9%AU$1.2b
MAQ Macquarie Technology Group
67.7x1.5%AU$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: MAQ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (67.7x) comparado con la media de empresas similares (73.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MAQ con el de otras empresas de la industria Global IT ?

18 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MAQ 67.7xPromedio de la industria 23.0xNo. of Companies94PE01632486480+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MAQ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (67.7x) en comparación con la media de la industria Australian IT (70x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MAQ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MAQ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 67.7x
Ratio PE justo 43.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MAQ es cara según su ratio Price-To-Earnings (67.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MAQ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$86.74
AU$101.42
+16.9%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.00
AU$101.42
+19.3%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.71
AU$99.76
+20.6%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.55
AU$99.76
+18.0%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.30
AU$98.49
+3.3%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.76
AU$89.60
+7.0%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.97
AU$90.07
+11.2%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.59
AU$81.74
+2.7%
18.0%AU$93.00AU$50.00n/a6
Mar ’25AU$81.00
AU$79.92
-1.3%
17.3%AU$90.53AU$50.00n/a6
Feb ’25AU$71.09
AU$75.75
+6.6%
16.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Jan ’25AU$68.55
AU$73.06
+6.6%
17.1%AU$87.50AU$50.00n/a6
Dec ’24AU$68.73
AU$72.06
+4.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Nov ’24AU$61.93
AU$72.06
+16.4%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.006
Oct ’24AU$63.40
AU$72.06
+13.7%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.716
Sep ’24AU$67.68
AU$72.06
+6.5%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.556
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.306
Jul ’24AU$68.32
AU$72.27
+5.8%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.62
AU$68.51
+14.9%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.766
May ’24AU$62.72
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.976
Apr ’24AU$58.45
AU$68.18
+16.6%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.596
Mar ’24AU$59.20
AU$66.83
+12.9%
13.3%AU$80.00AU$51.00AU$81.006
Feb ’24AU$54.80
AU$66.26
+20.9%
11.8%AU$76.50AU$51.00AU$71.096
Jan ’24AU$59.50
AU$66.25
+11.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.556
Dec ’23AU$59.00
AU$66.25
+12.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.736
Nov ’23AU$57.43
AU$66.25
+15.4%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$61.936

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%