Data#3 Limited

Informe acción ASX:DTL

Capitalización de mercado: AU$1.2b

Data#3 Valoración

¿Está DTL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DTL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DTL (A$7.7) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$5.22)

Muy por debajo del valor justo: DTL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DTL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de DTL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.4x
Valor empresarial/EBITDA20.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DTL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DTL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.8x
ATA Atturra
29.6x23.6%AU$255.0m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
24.8x-17.4%AU$39.0m
MAQ Macquarie Technology Group
84x5.5%AU$2.0b
DTL Data#3
28.8x11.2%AU$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: DTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con la media de empresas similares (42.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DTL con el de otras empresas de la industria Global IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DTL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria Global IT (22.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DTL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DTL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.8x
Ratio PE justo 40.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DTL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (40.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DTL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$7.70
AU$7.98
+3.7%
12.2%AU$9.12AU$5.50n/a9
Apr ’25AU$8.28
AU$8.04
-2.9%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Mar ’25AU$8.26
AU$8.04
-2.7%
12.8%AU$9.15AU$5.50n/a9
Feb ’25AU$9.50
AU$8.09
-14.8%
15.8%AU$9.60AU$5.10n/a8
Jan ’25AU$8.44
AU$7.70
-8.7%
15.7%AU$9.09AU$5.00n/a8
Dec ’24AU$7.87
AU$7.20
-8.5%
14.3%AU$8.20AU$5.00n/a7
Nov ’24AU$7.01
AU$7.08
+1.0%
13.8%AU$8.20AU$5.00n/a7
Oct ’24AU$7.08
AU$6.87
-2.9%
14.0%AU$7.95AU$4.90n/a6
Sep ’24AU$7.35
AU$6.79
-7.6%
14.2%AU$7.95AU$4.90n/a6
Aug ’24AU$7.54
AU$7.53
-0.1%
13.4%AU$9.30AU$6.40n/a6
Jul ’24AU$7.20
AU$7.63
+6.0%
12.6%AU$9.30AU$6.40n/a7
Jun ’24AU$7.14
AU$7.63
+6.9%
12.6%AU$9.30AU$6.40n/a7
May ’24AU$7.50
AU$7.77
+3.6%
12.5%AU$9.30AU$6.40n/a6
Apr ’24AU$7.28
AU$7.76
+6.5%
12.2%AU$9.20AU$6.40AU$8.286
Mar ’24AU$7.48
AU$7.55
+1.0%
13.3%AU$9.20AU$6.35AU$8.267
Feb ’24AU$7.11
AU$7.34
+3.2%
12.8%AU$9.20AU$6.35AU$9.507
Jan ’24AU$6.77
AU$7.31
+8.0%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$8.447
Dec ’23AU$6.89
AU$7.31
+6.1%
11.8%AU$8.95AU$6.35AU$7.877
Nov ’23AU$6.79
AU$7.26
+6.9%
12.1%AU$8.95AU$6.35AU$7.017
Oct ’23AU$6.25
AU$6.97
+11.6%
8.4%AU$7.97AU$6.35AU$7.086
Sep ’23AU$6.10
AU$6.97
+14.3%
8.4%AU$7.97AU$6.35AU$7.356
Aug ’23AU$6.04
AU$6.43
+6.5%
11.1%AU$7.64AU$5.89AU$7.544
Jul ’23AU$4.69
AU$6.63
+41.5%
11.5%AU$7.64AU$5.80AU$7.203
Jun ’23AU$4.84
AU$6.63
+37.1%
11.5%AU$7.64AU$5.80AU$7.143
May ’23AU$5.82
AU$6.63
+14.0%
11.5%AU$7.64AU$5.80AU$7.503
Apr ’23AU$5.77
AU$6.63
+15.0%
11.5%AU$7.64AU$5.80AU$7.283

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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E.Growth

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