Atturra Limited

Informe acción ASX:ATA

Capitalización de mercado: AU$331.2m

Atturra Valoración

¿Está ATA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ATA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ATA (A$1.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$1.55)

Muy por debajo del valor justo: ATA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ATA?

Métrica clave: Como ATA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ATA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ATA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ATA?
Ratio PE34x
GananciasAU$9.78m
Capitalización bursátilAU$331.17m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ATA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ATA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.9x
KYP Kinatico
72.2x43.0%AU$56.4m
CNW Cirrus Networks Holdings
32.9xn/aAU$56.7m
DTL Data#3
27.6x10.9%AU$1.2b
RDY ReadyTech Holdings
63.1x24.1%AU$345.0m
ATA Atturra
34x16.9%AU$331.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: ATA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34x) comparado con la media de empresas similares (48.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ATA con el de otras empresas de la industria Global IT ?

20 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ATA 34.0xPromedio de la industria 23.2xNo. of Companies91PE01632486480+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ATA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34x) en comparación con la media de la industria Australian IT (70.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ATA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ATA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34x
Ratio PE justo 39.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ATA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ATA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$1.07
AU$1.25
+17.1%
11.8%AU$1.40AU$1.05n/a3
Nov ’25AU$1.12
AU$1.24
+11.5%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.24
+21.9%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Sep ’25AU$0.90
AU$1.24
+38.1%
11.7%AU$1.40AU$1.05n/a3
Aug ’25AU$0.81
AU$1.23
+52.3%
11.6%AU$1.40AU$1.05n/a3
Jul ’25AU$0.72
AU$1.23
+69.2%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Jun ’25AU$0.75
AU$1.23
+63.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
May ’25AU$0.82
AU$1.23
+48.7%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Apr ’25AU$0.82
AU$1.23
+49.6%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$0.92
AU$1.23
+34.1%
14.1%AU$1.40AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.81
AU$1.25
+53.4%
16.0%AU$1.45AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.23
+53.4%
18.2%AU$1.45AU$1.00n/a2
Dec ’24AU$0.81
AU$1.07
+31.7%
5.9%AU$1.13AU$1.00n/a2
Nov ’24AU$0.85
AU$1.07
+24.8%
5.9%AU$1.13AU$1.00AU$1.122
Oct ’24AU$0.85
AU$0.99
+15.8%
12.0%AU$1.13AU$0.84AU$1.023
Sep ’24AU$0.87
AU$0.97
+11.9%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.903
Aug ’24AU$0.95
AU$0.97
+2.5%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.813
Jul ’24AU$0.89
AU$0.97
+10.0%
12.3%AU$1.13AU$0.84AU$0.723
Jun ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.753
May ’24AU$0.89
AU$0.97
+9.5%
12.5%AU$1.13AU$0.84AU$0.823
Apr ’24AU$0.88
AU$1.00
+14.5%
12.7%AU$1.15AU$0.84AU$0.823
Mar ’24AU$0.97
AU$1.08
+11.0%
6.3%AU$1.15AU$1.01AU$0.922
Feb ’24AU$1.05
AU$0.97
-7.3%
18.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.812
Jan ’24AU$0.95
AU$0.92
-2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.802
Dec ’23AU$0.88
AU$0.92
+5.0%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.812
Nov ’23AU$0.90
AU$0.92
+2.7%
13.6%AU$1.05AU$0.80AU$0.852

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

20.7%

DUG Technology

AU$204.2m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.61

7D

-12.5%

1Y

-20.5%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%