Appen Limited

Informe acción ASX:APX

Capitalización de mercado: AU$725.9m

Appen Valoración

¿Está APX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APX (A$2.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.99)

Muy por debajo del valor justo: APX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de APX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.8x
Valor empresarial/EBITDA-74.6x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de APX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de APX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
DTL Data#3
1.5x33.3%AU$1.2b
ATA Atturra
1.4x9.6%AU$342.0m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
1.9x9.6%AU$56.4m
APX Appen
1.9x4.3%AU$725.9m

Price-To-Sales vs. Similares: APX es cara según su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de APX con el de otras empresas de la industria AU IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: APX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.9x) en comparación con la media de la industria Australian IT (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de APX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS APX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.9x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: APX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.87
AU$1.61
-43.9%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.92
AU$1.45
-24.5%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.15
AU$0.92
-57.2%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.00
AU$0.82
-18.3%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.78
AU$0.58
-25.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+15.4%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-4.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.58
AU$0.51
-12.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.30
AU$0.83
+173.0%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+80.4%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+96.3%
37.4%AU$1.84AU$0.60n/a10
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9212
Oct ’24AU$1.24
AU$1.58
+27.2%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1512
Sep ’24AU$1.56
AU$1.66
+6.7%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0012
Aug ’24AU$2.27
AU$2.40
+5.8%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7812
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.27
AU$2.31
-29.5%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$2.99
AU$2.32
-22.3%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.82
AU$2.42
-14.1%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5812
Mar ’24AU$2.25
AU$2.47
+9.8%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.52
AU$3.05
+20.9%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3012
Jan ’24AU$2.49
AU$3.05
+22.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.96
AU$3.16
+6.8%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912
Nov ’23AU$2.65
AU$3.21
+21.2%
19.2%AU$4.40AU$2.25AU$0.9012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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