Appen Limited

Informe acción ASX:APX

Capitalización de mercado: AU$544.9m

Appen Valoración

¿Está APX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de APX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: APX (A$2.09) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$6.69)

Muy por debajo del valor justo: APX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de APX?

Métrica clave: Como APX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de APX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de APX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de APX?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasUS$247.92m
Capitalización bursátilUS$354.13m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de APX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de APX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
DTL Data#3
1.5x33.3%AU$1.2b
ATA Atturra
1.4x9.7%AU$332.7m
CNW Cirrus Networks Holdings
0.5xn/aAU$56.7m
KYP Kinatico
1.9x9.6%AU$56.4m
APX Appen
1.4x4.3%AU$544.9m

Price-To-Sales vs. Similares: APX es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de APX con el de otras empresas de la industria AU IT ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
APX 1.4xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: APX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con la media de la industria Australian IT (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de APX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS APX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 1.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: APX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de APX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$2.09
AU$1.61
-23.0%
52.4%AU$2.50AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$1.92
AU$1.45
-24.5%
57.2%AU$2.50AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$2.15
AU$0.92
-57.2%
30.3%AU$1.20AU$0.50n/a5
Sep ’25AU$1.00
AU$0.82
-18.3%
40.4%AU$1.20AU$0.38n/a6
Aug ’25AU$0.78
AU$0.58
-25.2%
21.4%AU$0.80AU$0.38n/a6
Jul ’25AU$0.47
AU$0.54
+15.4%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
Jun ’25AU$0.56
AU$0.54
-4.2%
14.7%AU$0.60AU$0.38n/a6
May ’25AU$0.62
AU$0.51
-17.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Apr ’25AU$0.58
AU$0.51
-12.5%
15.3%AU$0.60AU$0.38n/a6
Mar ’25AU$0.55
AU$0.47
-15.2%
26.7%AU$0.60AU$0.25n/a6
Feb ’25AU$0.30
AU$0.83
+173.0%
66.6%AU$1.61AU$0.25n/a6
Jan ’25AU$0.63
AU$1.14
+80.4%
33.3%AU$1.61AU$0.60n/a8
Dec ’24AU$0.59
AU$1.16
+96.3%
37.4%AU$1.84AU$0.60n/a10
Nov ’24AU$0.90
AU$1.57
+74.8%
16.4%AU$2.10AU$1.02AU$1.9212
Oct ’24AU$1.24
AU$1.58
+27.2%
16.9%AU$2.15AU$1.02AU$2.1512
Sep ’24AU$1.56
AU$1.66
+6.7%
20.4%AU$2.40AU$1.02AU$1.0012
Aug ’24AU$2.27
AU$2.40
+5.8%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.7812
Jul ’24AU$2.39
AU$2.40
+0.5%
22.0%AU$3.30AU$1.35AU$0.4712
Jun ’24AU$3.27
AU$2.31
-29.5%
23.8%AU$3.30AU$1.35AU$0.5612
May ’24AU$2.99
AU$2.32
-22.3%
13.6%AU$2.80AU$2.00AU$0.6211
Apr ’24AU$2.82
AU$2.42
-14.1%
18.2%AU$3.49AU$2.00AU$0.5812
Mar ’24AU$2.25
AU$2.47
+9.8%
18.3%AU$3.49AU$2.00AU$0.5512
Feb ’24AU$2.52
AU$3.05
+20.9%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.3012
Jan ’24AU$2.49
AU$3.05
+22.3%
19.8%AU$4.40AU$2.25AU$0.6312
Dec ’23AU$2.96
AU$3.16
+6.8%
20.0%AU$4.40AU$2.25AU$0.5912
Nov ’23AU$2.65
AU$3.21
+21.2%
19.2%AU$4.40AU$2.25AU$0.9012

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.031

7D

-8.8%

1Y

-63.5%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%