Technology One Limited

Informe acción ASX:TNE

Capitalización de mercado: AU$5.3b

Technology One Valoración

¿Está TNE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TNE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TNE (A$16.12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$13.18)

Muy por debajo del valor justo: TNE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TNE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TNE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.8x
Valor empresarial/EBITDA40.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TNE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TNE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73x
ALU Altium
82.5x21.2%AU$8.7b
OCL Objective
43.5x11.0%AU$1.2b
HSN Hansen Technologies
21.4x13.0%AU$942.2m
WTC WiseTech Global
144.5x27.2%AU$31.7b
TNE Technology One
51.8x13.2%AU$5.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TNE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (51x) comparado con la media de empresas similares (71x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TNE con el de otras empresas de la industria AU Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a33.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TNE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (51x) comparado con la media de la industria Australian Software (62.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TNE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TNE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 51.8x
Ratio PE justo 43.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TNE es cara según su ratio Price-To-Earnings (51x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TNE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$16.37
AU$16.34
-0.2%
9.2%AU$18.50AU$14.00n/a16
May ’25AU$16.00
AU$16.37
+2.3%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Apr ’25AU$16.97
AU$16.37
-3.5%
9.4%AU$18.50AU$14.00n/a15
Mar ’25AU$16.82
AU$16.29
-3.2%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Feb ’25AU$15.55
AU$16.29
+4.8%
9.0%AU$18.28AU$14.00n/a15
Jan ’25AU$15.37
AU$16.09
+4.7%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Dec ’24AU$15.25
AU$16.09
+5.5%
10.0%AU$18.28AU$13.09n/a16
Nov ’24AU$14.65
AU$15.67
+7.0%
12.3%AU$18.30AU$12.60n/a14
Oct ’24AU$15.51
AU$15.70
+1.3%
12.3%AU$18.30AU$12.60n/a14
Sep ’24AU$15.55
AU$15.49
-0.4%
14.2%AU$18.30AU$11.20n/a14
Aug ’24AU$15.72
AU$15.49
-1.5%
14.2%AU$18.30AU$11.20n/a14
Jul ’24AU$15.65
AU$15.35
-1.9%
14.5%AU$18.30AU$11.20n/a13
Jun ’24AU$16.47
AU$15.19
-7.8%
13.7%AU$18.12AU$11.20n/a13
May ’24AU$14.90
AU$13.27
-10.9%
11.7%AU$16.10AU$11.00AU$16.0012
Apr ’24AU$14.54
AU$13.18
-9.4%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.9712
Mar ’24AU$14.74
AU$13.18
-10.6%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$16.8212
Feb ’24AU$14.43
AU$13.18
-8.7%
10.8%AU$15.50AU$11.00AU$15.5512
Jan ’24AU$13.14
AU$13.07
-0.5%
9.8%AU$14.45AU$11.00AU$15.3712
Dec ’23AU$13.84
AU$12.64
-8.7%
10.9%AU$14.25AU$9.60AU$15.2512
Nov ’23AU$12.34
AU$11.57
-6.3%
10.0%AU$14.25AU$9.60AU$14.6512
Oct ’23AU$10.60
AU$11.57
+9.2%
10.5%AU$14.25AU$9.60AU$15.5111
Sep ’23AU$11.58
AU$11.57
-0.05%
10.5%AU$14.25AU$9.60AU$15.5511
Aug ’23AU$12.01
AU$11.43
-4.8%
8.4%AU$13.30AU$9.60AU$15.7211
Jul ’23AU$10.66
AU$11.43
+7.2%
8.4%AU$13.30AU$9.60AU$15.6511
Jun ’23AU$10.63
AU$11.45
+7.7%
8.6%AU$13.30AU$9.60AU$16.4711
May ’23AU$10.49
AU$11.79
+12.4%
12.6%AU$14.00AU$9.80AU$14.9011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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