Megaport Limited

Informe acción ASX:MP1

Capitalización de mercado: AU$2.3b

Megaport Valoración

¿Está MP1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MP1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MP1 (A$14.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$18.9)

Muy por debajo del valor justo: MP1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MP1?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MP1. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.8x
Valor empresarial/EBITDA113x
Ratio precio-expectativas de beneficios6.9x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MP1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MP1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.5x
MAQ Macquarie Technology Group
6.4x7.6%AU$2.3b
NXT NEXTDC
21.3x14.0%AU$9.1b
SOV Sovereign Cloud Holdings
5.8xn/aAU$42.5m
5GN 5G Networks
0.6xn/aAU$52.6m
MP1 Megaport
13.2x17.5%AU$2.3b

Price-To-Sales vs. Similares: MP1 es cara según su ratio Price-To-Sales (12.9x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MP1 con el de otras empresas de la industria Global IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MP1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.9x) en comparación con la media de la industria Global IT (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MP1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MP1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 13.2x
Ratio PS justo 9.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MP1 es cara según su ratio Price-To-Sales (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MP1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$14.70
AU$15.27
+3.9%
10.1%AU$18.30AU$12.50n/a15
May ’25AU$13.23
AU$15.32
+15.8%
10.3%AU$18.30AU$12.50n/a15
Apr ’25AU$14.99
AU$15.19
+1.3%
12.0%AU$19.04AU$11.50n/a15
Mar ’25AU$14.51
AU$14.62
+0.7%
11.8%AU$19.04AU$11.50n/a15
Feb ’25AU$12.48
AU$14.21
+13.8%
12.0%AU$18.41AU$11.50n/a15
Jan ’25AU$9.20
AU$13.18
+43.3%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Dec ’24AU$9.59
AU$13.18
+37.5%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Nov ’24AU$9.64
AU$13.20
+37.0%
18.2%AU$18.56AU$10.00n/a14
Oct ’24AU$11.77
AU$13.63
+15.8%
19.8%AU$18.00AU$8.00n/a14
Sep ’24AU$12.26
AU$13.52
+10.3%
20.5%AU$18.00AU$8.00n/a14
Aug ’24AU$10.40
AU$11.39
+9.5%
18.9%AU$16.76AU$6.90n/a14
Jul ’24AU$7.22
AU$8.47
+17.3%
35.7%AU$16.32AU$4.80n/a14
Jun ’24AU$7.05
AU$8.35
+18.5%
37.1%AU$16.32AU$4.80n/a14
May ’24AU$5.55
AU$8.16
+47.0%
39.0%AU$16.32AU$4.80AU$13.2314
Apr ’24AU$4.12
AU$8.44
+104.8%
38.9%AU$15.83AU$5.00AU$14.9914
Mar ’24AU$5.61
AU$8.58
+52.9%
35.5%AU$15.83AU$5.20AU$14.5115
Feb ’24AU$5.58
AU$8.89
+59.3%
37.7%AU$16.53AU$5.20AU$12.4815
Jan ’24AU$6.31
AU$10.29
+63.0%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.2015
Dec ’23AU$6.89
AU$10.29
+49.3%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.5915
Nov ’23AU$6.44
AU$10.29
+59.7%
35.7%AU$19.37AU$6.21AU$9.6415
Oct ’23AU$7.79
AU$11.43
+46.7%
30.6%AU$19.37AU$6.21AU$11.7713
Sep ’23AU$6.99
AU$11.33
+62.1%
29.0%AU$18.15AU$6.21AU$12.2613
Aug ’23AU$8.29
AU$12.02
+45.0%
29.7%AU$17.82AU$5.94AU$10.4012
Jul ’23AU$5.25
AU$13.39
+155.0%
34.5%AU$19.70AU$5.50AU$7.2212
Jun ’23AU$6.95
AU$15.60
+124.5%
25.7%AU$21.77AU$10.65AU$7.0512
May ’23AU$8.68
AU$15.71
+81.0%
26.6%AU$23.04AU$10.65AU$5.5512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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