Adisyn Ltd

Informe acción ASX:AI1

Capitalización de mercado: AU$14.8m

Adisyn Valoración

¿Está AI1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AI1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AI1 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de AI1 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AI1?

Métrica clave: Como AI1 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de AI1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AI1 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de AI1?
Ratio precio-ventas (PS)2.6x
VentasAU$5.78m
Capitalización bursátilAU$14.81m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de AI1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de AI1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.4x
CYB AUCyber
3.4xn/aAU$34.3m
NNG Nexion Group
0.5xn/aAU$4.0m
DXN DXN
1.3xn/aAU$13.8m
SPX Spenda
8.6xn/aAU$46.0m
AI1 Adisyn
2.6xn/aAU$14.8m

Price-To-Sales vs. Similares: AI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.6x) comparado con la media de empresas similares (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de AI1 con el de otras empresas de la industria AU IT ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NNG Nexion Group
0.5xn/aUS$2.70m
CGO CPT Global
0.2xn/aUS$2.10m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
AI1 2.6xPromedio de la industria 1.6xNo. of Companies4PS0246810+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: AI1 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.6x) en comparación con la media de la industria Australian IT (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de AI1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS AI1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.6x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de AI1 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$143.8m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

0%

1Y

-2.8%

DUG Technology

AU$202.5m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.51

7D

-14.2%

1Y

-26.9%

COSOL

AU$154.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.87

7D

-7.4%

1Y

4.2%