Damstra Holdings Limited

Informe acción ASX:DTC

Capitalización de mercado: AU$60.8m

Damstra Holdings Valoración

¿Está DTC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DTC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DTC (A$0.24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (A$0.42)

Muy por debajo del valor justo: DTC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DTC?

Métrica clave: Como DTC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DTC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DTC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DTC?
Ratio precio-ventas (PS)2x
VentasAU$29.67m
Capitalización bursátilAU$60.78m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DTC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DTC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
JAN Janison Education Group
1.4x4.4%AU$59.8m
EVS Envirosuite
1.3x7.0%AU$77.0m
RKN Reckon
1.2x5.7%AU$64.0m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m

Price-To-Sales vs. Similares: DTC es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de empresas similares (1.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DTC con el de otras empresas de la industria AU Software ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.11m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.05m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
DTC 2.0xPromedio de la industria 3.1xNo. of Companies20PS02.85.68.411.214+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DTC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria Australian Software (3.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DTC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DTC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de DTC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

Novatti Group

AU$13.4m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

7D

-3.0%

1Y

-61.9%

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

2.8%

1Y

2.8%

COSOL

AU$161.5m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.90

7D

-3.2%

1Y

5.9%