Reckon Limited

Informe acción ASX:RKN

Capitalización de mercado: AU$64.6m

Reckon Valoración

¿Está RKN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RKN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RKN (A$0.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.53)

Muy por debajo del valor justo: RKN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RKN?

Métrica clave: Como RKN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RKN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RKN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RKN?
Ratio PE13.1x
GananciasAU$4.85m
Capitalización bursátilAU$64.58m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RKN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RKN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares88.2x
IRI Integrated Research
4x-20.4%AU$106.4m
ESK Etherstack
92.6xn/aAU$24.4m
SYM Symbio Holdings
127.7x44.5%AU$225.7m
EOL Energy One
128.6x48.5%AU$181.3m
RKN Reckon
13.1x18.3%AU$64.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: RKN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de empresas similares (88.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RKN con el de otras empresas de la industria AU Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.50m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
RKN 13.1xPromedio de la industria 63.1xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RKN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con la media de la industria Australian Software (63.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RKN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RKN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.1x
Ratio PE justo 32.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RKN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RKN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualAU$0.56
AU$0.81
+43.8%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Nov ’25AU$0.56
AU$0.81
+42.5%
28.0%AU$1.03AU$0.58n/a2
Oct ’25AU$0.52
AU$0.81
+55.8%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Sep ’25AU$0.52
AU$0.81
+57.3%
22.7%AU$1.03AU$0.58n/a3
Aug ’25AU$0.58
AU$0.78
+35.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jul ’25AU$0.52
AU$0.78
+50.6%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Jun ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
May ’25AU$0.54
AU$0.78
+46.4%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Apr ’25AU$0.54
AU$0.78
+45.1%
12.4%AU$0.88AU$0.65n/a3
Mar ’25AU$0.56
AU$0.77
+37.8%
15.0%AU$0.88AU$0.65n/a2
Feb ’25AU$0.58
AU$0.72
+23.1%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Jan ’25AU$0.56
AU$0.72
+27.4%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2
Dec ’24AU$0.55
AU$0.72
+30.9%
16.7%AU$0.84AU$0.60n/a2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

7D

-2.8%

1Y

20.7%

DUG Technology

AU$204.2m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.61

7D

-12.5%

1Y

-20.5%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

7D

-11.4%

1Y

0.6%