Integrated Research Valoración
¿Está IRI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de IRI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: IRI (A$0.59) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (A$0.24)
Muy por debajo del valor justo: IRI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IRI?
Métrica clave: Como IRI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de IRI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.9x |
| Ganancias | AU$27.13m |
| Capitalización bursátil | AU$104.64m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de IRI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 71.3x | ||
RKN Reckon | 13.1x | 18.3% | AU$63.4m |
SYM Symbio Holdings | 127.7x | 44.5% | AU$225.7m |
EOL Energy One | 126.9x | 48.5% | AU$182.8m |
COS COSOL | 17.7x | 19.8% | AU$150.8m |
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | AU$104.6m |
Price-To-Earnings vs. Similares: IRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de empresas similares (71.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de IRI con el de otras empresas de la industria AU Software ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 63.1x | 27.8% | |
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$68.21m |
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 63.1x | 27.8% | |
IRI Integrated Research | 3.9x | -20.4% | US$68.21m |
Price-To-Earnings vs. Industria: IRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con la media de la industria Australian Software (63.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de IRI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3.9x |
| Ratio PE justo | 22.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IRI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Novatti Group
AU$13.0m
Operates as a fintech company worldwide.
NOV
AU$0.031
7D
-13.9%
1Y
-65.9%
DUG Technology
AU$208.9m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.56
7D
-13.3%
1Y
-26.4%
COSOL
AU$150.8m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.85
7D
-12.8%
1Y
2.4%